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动力新科:经营活动现金流净额连续3年为负

动力新科2023年三季报解读

上海新动力汽车科技股份有限公司于1994年上市,实际控制人为“上海汽车工业(集团)有限公司”。公司主营业务是生产制造销售重型卡车和柴油发动机。公司主要产品是柴油发动机、重型卡车。

2023年三季度,公司实现营业总收入65.26亿元,同比下降17.96%。扣非净利润-11.42亿元,较去年同期亏损增大。净利润-10.74亿元,较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-7.89亿元,营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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净利润连续4年下降

1、营业总收入同比降低17.96%,净利润亏损持续增大

2023年三季度,动力新科营业总收入为65.26亿元,去年同期为79.55亿元,同比下降17.96%,净利润为-10.75亿元,去年同期为-5.99亿元,较去年同期亏损增大。

本期信用减值损失-5.69亿元,去年同期为-2.81亿元,同比大幅下降102.74%;本期主营业务利润-6.54亿元,去年同期为-5.75亿元,较去年同期亏损增大;本期公允价值变动收益1,952.17万元,同比大幅下降73.18%,是导致净利润大幅降低的主要原因。

净利润从2019年三季度到2020年三季度呈现上升趋势,从9,095.45万元增长到5.99亿元,而2020年三季度到2023年三季度呈现下降状态,从5.99亿元下降到-10.75亿元。

2、主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 65.26亿元 79.55亿元 -17.96%
营业成本 60.96亿元 73.81亿元 -17.42%
销售费用 3.56亿元 3.73亿元 -4.34%
管理费用 3.89亿元 4.39亿元 -11.43%
财务费用 2,397.74万元 -4,304.78万元 155.70%
研发费用 2.77亿元 3.47亿元 -20.37%
所得税费用 342.31万元 -4,469.21万元 107.66%

2023年三季度主营业务利润为-6.54亿元,去年同期为-5.75亿元,较去年同期亏损增大。

主营业务利润亏损增大主要是由于(1)营业总收入本期为65.26亿元,同比下降17.96%;(2)毛利率本期为6.60%,同比小幅下降0.61%。

非主营业务中信用减值损失本期为-5.69亿元,占利润总额53.15%,同比大幅下降102.74%。投资收益本期为1.12亿元,占利润总额10.41%,同比小幅增长8.13%。

非主营业务表


金额 占利润总额比例 同比增减
投资收益 1.12亿元 -10.41% 8.13%
公允价值变动收益 1,952.17万元 -1.82% -73.18%
资产减值损失 -1,332.93万元 1.24% 68.56%
营业外收入 213.45万元 -0.20% -65.41%
营业外支出 262.55万元 -0.25% -7.74%
其他收益 3,276.04万元 -3.06% -60.04%
信用减值损失 -5.69亿元 53.15% -102.74%
资产处置收益 242.77万元 -0.23% 134.11%

PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降

1、净利润亏损持续增大,净现金流同比大幅降低2.03倍

2023年三季度,动力新科净利润为-10.75亿元,去年同期为-5.99亿元,较去年同期亏损增大。净现金流为-14.07亿元,去年同期为-4.65亿元,较去年同期大幅下降2.03倍。

纵然经营活动产生的现金流净额本期为-7.89亿元,去年同期为-34.18亿元,同比大幅增长76.91%,但是筹资活动产生的现金流净额本期为-3.89亿元,去年同期为24.87亿元,由正转负,导致净现金流同比大幅下降。

筹资活动现金流净额由正转负的原因是:

1、取得借款收到的现金本期为12.96亿元,同比大幅下降60.27%。

2、偿还债务支付的现金本期为15.81亿元,同比大幅增长2.14倍。

2、经营活动现金流净额连续3年为负

2023年三季度经营活动现金流净额为-7.89亿元,经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。

PART 3
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同业比较情况

1、销售净利润率低于同行业

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