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仟源医药：主营业务利润亏损有所减小
仟源医药2023年三季报解读
山西仟源医药集团股份有限公司于2011年上市。公司主营业务为医药、保健食品的研发、生产、销售及医学诊断、基因保存、孕环境检测等医疗健康服务和商业业务。
2023年三季度，公司实现营业总收入5.72亿元，同比小幅下降9.77%。扣非净利润-2,966.01万元，较去年同期亏损有所减小。净利润31.01万元，扭亏为盈。
PART 1
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主营业务利润亏损有所减小
1、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.72亿元 | 6.34亿元 | -9.77% |
| 营业成本 | 1.85亿元 | 1.91亿元 | -3.16% |
| 销售费用 | 2.40亿元 | 3.09亿元 | -22.32% |
| 管理费用 | 8,557.64万元 | 8,453.60万元 | 1.23% |
| 财务费用 | 2,572.58万元 | 3,191.00万元 | -19.38% |
| 研发费用 | 3,907.07万元 | 3,653.68万元 | 6.94% |
| 所得税费用 | 377.80万元 | 639.46万元 | -40.92% |
2023年三季度主营业务利润为-1,169.79万元，去年同期为-2,722.50万元，较去年同期亏损有所减小。
虽然营业总收入本期为5.72亿元，同比小幅下降9.77%，不过销售费用本期为2.40亿元，同比下降22.32%，推动主营业务利润亏损有所减小。
非主营业务中营业外收入本期为1,226.02万元，占利润总额3.00倍，同比大幅下降43.09%。其他收益本期为435.81万元，占利润总额106.61%，同比增长15.49%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 23.60万元 | 5.77% | 178.67% |
| 资产减值损失 | 3.91万元 | 0.96% | -99.48% |
| 营业外收入 | 1,226.02万元 | 299.90% | -43.09% |
| 营业外支出 | 124.95万元 | 30.56% | 136.29% |
| 其他收益 | 435.81万元 | 106.61% | 15.49% |
| 信用减值损失 | 17.89万元 | 4.38% | 109.56% |
| 资产处置收益 | -3.69万元 | -0.90% | -106.26% |
2、营业总收入同比小幅降低9.77%，净利润扭亏为盈
2023年三季度，仟源医药营业总收入为5.72亿元，去年同期为6.34亿元，同比小幅下降9.77%，净利润为31.01万元，去年同期为-286.78万元，扭亏为盈。
净利润扭亏为盈原因是：
| 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -1,169.79万元 | 57.03% | 营业外利润 | 1,101.08万元 | -47.61% |
| 资产减值损失 | 3.91万元 | -99.48% |
净利润从2019年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从4,387.08万元下降到31.01万元。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，仟源医药净利润为31.01万元，去年同期为-286.78万元，扭亏为盈。净现金流为-1.23亿元，去年同期为1.72亿元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为8,746.20万元，去年同期为-2,318.89万元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-2.22亿元，去年同期为1.34亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为8,396.00万元，同比大幅下降50.69%；
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