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贵州轮胎：净利润连续3年增长
贵州轮胎2023年三季报解读
贵州轮胎股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务是商用轮胎研发、生产及销售。主要产品是卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆(含实心)轮胎、特种轮胎。
2023年三季度，公司实现营业总收入70.37亿元，同比小幅增长12.57%。扣非净利润6.21亿元，同比大幅增长130.22%。净利润6.35亿元，同比大幅增长147.07%。
PART 1
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比小幅增加12.57%，净利润同比大幅增加147.07%
2023年三季度，贵州轮胎营业总收入为70.37亿元，去年同期为62.52亿元，同比小幅增长12.57%，净利润为6.35亿元，去年同期为2.57亿元，同比大幅增长147.07%。
本期主营业务利润7.04亿元，同比大幅增长115.24%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2020年三季度到2021年三季度呈现下降趋势，从4.06亿元下降到2.47亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从2.47亿元增长到6.35亿元。
2、主营业务利润同比大幅增长115.24%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 70.37亿元 | 62.52亿元 | 12.57% |
| 营业成本 | 54.96亿元 | 52.82亿元 | 4.05% |
| 销售费用 | 2.57亿元 | 2.01亿元 | 27.88% |
| 管理费用 | 2.78亿元 | 2.38亿元 | 16.68% |
| 财务费用 | 3,784.76万元 | -2,034.54万元 | 286.03% |
| 研发费用 | 2.29亿元 | 1.91亿元 | 19.94% |
| 所得税费用 | 7,794.18万元 | 4,913.01万元 | 58.64% |
2023年三季度主营业务利润为7.04亿元，去年同期为3.27亿元，同比大幅增长115.24%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为70.37亿元，同比小幅增长12.57%；（2）毛利率本期为21.90%，同比大幅增长6.39%。
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，贵州轮胎净利润为6.35亿元，去年同期为2.57亿元，同比大幅增长147.07%。净现金流为1.61亿元，去年同期为15.38亿元，同比大幅下降89.56%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为10.46亿元，去年同期为-6,418.97万元，由负转正，但是筹资活动产生的现金流净额本期为8,712.49万元，同比大幅下降96.57%，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为14.17亿元，同比大幅下降31.55%；
但是取得借款收到的现金本期为18.09亿元，同比大幅下降62.13%。
PART 3
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发行18亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 22.31亿元 | 21.15% | 1.33% |
| 应付账款 | 18.97亿元 | 17.98% | 25.22% |
| 短期借款 | 14.47亿元 | 13.72% | -11.46% |
| 应付债券 | 14.42亿元 | 13.67% | -9.62% |
| 一年内到期的非流动负债 | 12.52亿元 | 11.87% | 257.65% |
| 长期借款 | 9.70亿元 | 9.19% | -30.09% |
注：2022年4月22日发行18亿元的债券，于2028年4月22日到期，利率为--%。
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