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立中集团：净现金流同比小幅下降
立中集团2023年三季报解读
立中四通轻合金集团股份有限公司于2015年上市，实际控制人为“臧立根”。公司主营业务包括中间合金新材料，再生铸造铝合金材料，铝合金车轮，是行业内唯一一家拥有熔炼设备研发制造，再生铸造铝合金研发制，功能中间合金研发制造车轮模具研发制造，车轮产品设计和生产工艺技术研究制造完整产业链的全球化集团公司。
2023年三季度，公司实现营业总收入171.27亿元，同比小幅增长7.18%。扣非净利润3.70亿元，同比小幅增长7.67%。净利润4.19亿元，同比小幅增长4.81%。
PART 1
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发行8.998亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 56.05亿元 | 45.47% | -8.82% |
| 长期借款 | 24.75亿元 | 20.07% | 61.77% |
| 应付账款 | 11.37亿元 | 9.23% | -11.67% |
| 一年内到期的非流动负债 | 8.81亿元 | 7.14% | -21.75% |
注：2023年7月27日发行8.998亿元的债券，于2029年7月27日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.50 | 1.29 | 1.44 | 1.46 | 1.67 |
| 速动比率 | 1.14 | 0.93 | 0.95 | 1.10 | 1.21 |
| 现金比率(%) | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 0.41 | 0.33 |
| 资产负债率(%) | 65.01 | 66.46 | 61.14 | 59.11 | 44.96 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.92 | 6.65 | 11.04 | 3.99 | 3.94 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.06 | 0.02 | -0.13 | 0.03 | 0.28 |
| 货币资金/短期债务 | 0.42 | 0.35 | 0.32 | 0.42 | 0.43 |
经营活动现金流净额/短期债务为0.06，去年同期为0.02，同比大幅增长200.00%；速动比率为1.14，去年同期为0.93，同比增长22.58%。
PART 2
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净现金流同比小幅下降
2023年三季度，立中集团净利润为4.19亿元，去年同期为4.00亿元，同比小幅增长4.81%。净现金流为5.46亿元，去年同期为5.98亿元，同比小幅下降8.75%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-8.26亿元，去年同期为-14.74亿元，同比大幅增长43.92%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为9.36亿元，同比大幅下降51.44%，导致净现金流同比小幅下降。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为84.04亿元，同比小幅增长6.85%；
但是（1）偿还债务支付的现金本期为73.18亿元，同比增长27.47%；（2）支付其他与筹资活动有关的现金本期为3.01亿元，同比大幅增长21.35倍。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为11.31亿元，同比下降16.61%；
但是（1）投资支付的现金本期为10.63亿元，同比大幅下降38.04%；（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为8.27亿元，同比下降16.41%。
PART 3
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