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深圳能源：主营业务利润同比大幅增长导致净利润同比大幅增长
深圳能源2023年三季报解读
深圳能源集团股份有限公司于1993年上市，实际控制人为“深圳市国资委”。公司的主营业务为各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,以及城市固体废物处理、城市燃气供应和废水处理等。公司的主要产品包括电力、燃气、蒸汽、运输。
2023年三季度，公司实现营业总收入293.54亿元，同比小幅增长9.58%。扣非净利润30.01亿元，同比大幅增长62.94%。净利润35.50亿元，同比大幅增长73.93%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长116.80%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 293.54亿元 | 267.88亿元 | 9.58% |
| 营业成本 | 221.68亿元 | 220.68亿元 | 0.45% |
| 销售费用 | 1.05亿元 | 8,736.92万元 | 19.97% |
| 管理费用 | 10.88亿元 | 8.84亿元 | 23.08% |
| 财务费用 | 16.54亿元 | 16.76亿元 | -1.34% |
| 研发费用 | 7,471.00万元 | 2,710.67万元 | 175.62% |
| 所得税费用 | 6.50亿元 | 4.96亿元 | 31.23% |
2023年三季度主营业务利润为41.15亿元，去年同期为18.98亿元，同比大幅增长116.80%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于营业总收入本期为293.54亿元，同比小幅增长9.58%。
2、营业总收入同比小幅增加9.58%，净利润同比大幅增加73.93%
2023年三季度，深圳能源营业总收入为293.54亿元，去年同期为267.88亿元，同比小幅增长9.58%，净利润为35.50亿元，去年同期为20.41亿元，同比大幅增长73.93%。
尽管资产减值损失本期为-7.54亿元，去年同期为-1,082.59万元，同比大幅下降68.69倍，然而主营业务利润本期为41.15亿元，同比大幅增长116.80%，推动净利润同比大幅增长。
净利润从2020年三季度到2022年三季度呈现下降趋势，从41.84亿元下降到20.41亿元，而2022年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从20.41亿元增长到35.50亿元。
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，深圳能源净利润为35.50亿元，去年同期为20.41亿元，同比大幅增长73.93%。净现金流为60.53亿元，去年同期为95.12亿元，同比大幅下降36.36%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为67.58亿元，同比小幅增长14.53%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为78.50亿元，同比大幅下降32.47%，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为226.75亿元，同比大幅增长34.39%。
2、吸收投资所收到的现金本期为6.70亿元，同比大幅下降87.01%。
PART 3
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发行118.0亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 366.46亿元 | 38.32% | 32.57% |
| 应付债券 | 129.96亿元 | 13.59% | -30.85% |
| 其他应付款 | 88.48亿元 | 9.25% | 0.66% |
| 长期应付款 | 88.11亿元 | 9.21% | 3.89% |
| 一年内到期的非流动负债 | 80.08亿元 | 8.37% | 74.95% |
| 其他流动负债 | 60.47亿元 | 6.32% | -39.70% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-02-22 | 2029-02-22 | 4.05 | 16.5 |
| 2 | 2019-06-24 | 2029-06-24 | 4.15 | 11.5 |
| 3 | 2021-03-15 | 2024-03-16 | 3.93 | 30 |
| 4 | 2021-12-08 | 2024-12-09 | 3.23 | 10 |
| 5 | 2022-05-31 | 2025-06-01 | 2.8 | 10 |
| 6 | 2022-05-31 | 2032-06-01 | 3.64 | 10 |
| 7 | 2022-07-12 | 2025-07-13 | 3.07 | 10 |
| 8 | 2022-07-12 | 2027-07-13 | 3.46 | 20 |
3、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.18 | 1.21 | 1.11 | 0.78 | 1.12 |
| 速动比率 | 1.12 | 1.17 | 1.05 | 0.74 | 1.07 |
| 现金比率(%) | 0.30 | 0.56 | 0.36 | 0.24 | 0.28 |
| 资产负债率(%) | 62.43 | 62.31 | 60.50 | 63.30 | 64.14 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.70 | 5.20 | 9.22 | 2.19 | 2.53 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.58 | 0.90 | 0.61 | 0.32 | 0.90 |
| 货币资金/短期债务 | 0.78 | 2.49 | 1.51 | 0.49 | 1.23 |
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