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赛轮轮胎：净利润连续3年增长
赛轮轮胎2023年三季报解读
赛轮集团股份有限公司于2011年上市，实际控制人为“袁仲雪”。公司主营业务是轮胎产品的研发、生产和销售。主要产品是半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎、非公路轮胎、翻新轮胎、胎面胶、胶粉、钢丝、轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶制造、钢材生产。
2023年三季度，公司实现营业总收入190.12亿元，同比小幅增长13.72%。扣非净利润20.99亿元，同比大幅增长94.12%。净利润21.04亿元，同比大幅增长85.16%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长79.87%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 190.12亿元 | 167.18亿元 | 13.72% |
| 营业成本 | 141.72亿元 | 137.10亿元 | 3.37% |
| 销售费用 | 8.16亿元 | 5.66亿元 | 44.00% |
| 管理费用 | 6.23亿元 | 4.32亿元 | 44.19% |
| 财务费用 | 2.72亿元 | 1.50亿元 | 81.20% |
| 研发费用 | 6.17亿元 | 4.51亿元 | 36.95% |
| 所得税费用 | 1.64亿元 | 1.32亿元 | 24.39% |
2023年三季度主营业务利润为24.48亿元，去年同期为13.61亿元，同比大幅增长79.87%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为190.12亿元，同比小幅增长13.72%；（2）毛利率本期为25.46%，同比大幅增长7.47%。
2、营业总收入同比小幅增加13.72%，净利润同比大幅增加85.16%
2023年三季度，赛轮轮胎营业总收入为190.12亿元，去年同期为167.18亿元，同比小幅增长13.72%，净利润为21.04亿元，去年同期为11.36亿元，同比大幅增长85.16%。
本期主营业务利润24.48亿元，同比大幅增长79.87%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2020年三季度到2021年三季度呈现下降趋势，从11.87亿元下降到10.16亿元，而2021年三季度到2023年三季度呈现上升状态，从10.16亿元增长到21.04亿元。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，赛轮轮胎净利润为21.04亿元，去年同期为11.36亿元，同比大幅增长85.16%。净现金流为20.34亿元，去年同期为7.10亿元，同比大幅增长186.29%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为10.36亿元，同比大幅下降42.99%，但是经营活动产生的现金流净额本期为29.93亿元，同比大幅增长190.63%，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为109.01亿元，同比增长29.02%；
但是偿还债务支付的现金本期为91.53亿元，同比大幅增长63.75%。
PART 3
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发行20.0898亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 49.26亿元 | 23.88% | -8.23% |
| 长期借款 | 39.98亿元 | 19.38% | -13.78% |
| 应付账款 | 39.74亿元 | 19.26% | 13.38% |
| 应付票据 | 32.03亿元 | 15.52% | 24.49% |
| 应付债券 | 14.27亿元 | 6.91% | - |
注：2022年11月2日发行20.0898亿元的债券，于2028年11月2日到期，利率为--%。
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