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森麒麟：净利润连续3年增长
森麒麟2023年三季报解读
青岛森麒麟轮胎股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“秦龙”。公司的主营业务为专注于绿色,安全,高品质,高性能子午线轮胎及航空轮胎的研发,生产,销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎,轻卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎,高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎,航空轮胎。
2023年三季度，公司实现营业总收入57.42亿元，同比增长20.89%。扣非净利润9.57亿元，同比增长17.87%。净利润9.93亿元，同比大幅增长50.06%。
PART 1
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净利润连续3年增长
1、营业总收入同比增加20.89%，净利润同比大幅增加50.06%
2023年三季度，森麒麟营业总收入为57.42亿元，去年同期为47.50亿元，同比增长20.89%，净利润为9.93亿元，去年同期为6.62亿元，同比大幅增长50.06%。
本期主营业务利润10.43亿元，同比增长19.83%；本期投资收益9,780.65万元，去年同期为-2,601.37万元，同比大幅增长4.76倍；本期公允价值变动收益-6,364.63万元，去年同期为-1.75亿元，同比大幅增长63.59%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2019年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从5.28亿元增长到9.93亿元。
2、主营业务利润同比增长19.83%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 57.42亿元 | 47.50亿元 | 20.89% |
| 营业成本 | 43.43亿元 | 37.43亿元 | 16.02% |
| 销售费用 | 1.08亿元 | 8,588.21万元 | 25.51% |
| 管理费用 | 1.19亿元 | 1.13亿元 | 5.58% |
| 财务费用 | 46.13万元 | -1.63亿元 | 100.28% |
| 研发费用 | 1.08亿元 | 9,048.03万元 | 19.60% |
| 所得税费用 | 7,391.42万元 | 3,136.47万元 | 135.66% |
2023年三季度主营业务利润为10.43亿元，去年同期为8.70亿元，同比增长19.83%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为57.42亿元，同比增长20.89%；（2）毛利率本期为24.37%，同比小幅增长3.17%。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，森麒麟净利润为9.93亿元，去年同期为6.62亿元，同比大幅增长50.06%。净现金流为34.86亿元，去年同期为-6.79亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为26.84亿元，去年同期为-6.22亿元，由负转正；（2）经营活动产生的现金流净额本期为15.45亿元，同比大幅增长173.28%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是吸收投资所收到的现金本期为27.92亿元，同比增长27.92亿元。
PART 3
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发行21.9894亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 19.44亿元 | 54.34% | 4.09% |
| 应付账款 | 7.91亿元 | 22.12% | 44.07% |
| 应付票据 | 2.46亿元 | 6.87% | -5.23% |
注：2021年11月11日发行21.9894亿元的债券，于2027年11月11日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 5.48 | 3.67 | 1.99 | 2.33 | - |
| 速动比率 | 4.67 | 2.48 | 1.15 | 1.88 | - |
| 现金比率(%) | 3.67 | 1.68 | 0.58 | 1.37 | - |
| 资产负债率(%) | 23.85 | 29.94 | 25.26 | 29.59 | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | 19.43 | 30.40 | 42.60 | 16.11 | 14.77 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 5.77 | 2.04 | 0.57 | 1.55 | - |
| 货币资金/短期债务 | 20.00 | 6.80 | 1.02 | 2.84 | - |
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