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梅雁吉祥：主营业务利润同比大幅下降
梅雁吉祥2023年三季报解读
广东梅雁吉祥水电股份有限公司于1994年上市。公司从事的主要业务为水利发电、教育业和制造业。公司电站所在区域全部在广东，目前所发电量全部由广东电网公司收购，拥有梅县坝头、梅县单竹窝、丙村、三龙、丰顺梅丰等七个水电站。
2023年三季度，公司实现营业总收入2.26亿元，同比大幅下降36.64%。扣非净利润2,926.18万元，同比大幅下降35.06%。净利润3,005.92万元，同比大幅下降45.39%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.26亿元 | 3.56亿元 | -36.64% |
| 营业成本 | 1.32亿元 | 2.27亿元 | -41.89% |
| 销售费用 | 651.36万元 | 769.51万元 | -15.35% |
| 管理费用 | 3,146.48万元 | 2,927.93万元 | 7.46% |
| 财务费用 | 285.81万元 | 206.96万元 | 38.10% |
| 研发费用 | 361.47万元 | 801.94万元 | -54.93% |
| 所得税费用 | 908.49万元 | 1,064.08万元 | -14.62% |
2023年三季度主营业务利润为4,381.82万元，去年同期为7,625.10万元，同比大幅下降42.53%。
虽然毛利率本期为41.57%，同比小幅增长5.28%，不过营业总收入本期为2.26亿元，同比大幅下降36.64%，导致主营业务利润同比大幅下降。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，梅雁吉祥净利润为3,005.92万元，去年同期为5,504.44万元，同比大幅下降45.39%。净现金流为-6,611.97万元，去年同期为793.50万元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为4,176.89万元，同比大幅下降55.16%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-8,934.32万元，去年同期为-6,001.75万元，同比大幅下降48.86%。
PART 3
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同业比较情况
1、存货周转率低于行业均值
2023年前三季度梅雁吉祥的存货周转率为1.84，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的存货周转率的平均值为29.77，而梅雁吉祥的1.84的存货周转率低于同业可比上市公司。
存货周转率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 梅雁吉祥 | -- | -- | 0.79 | 2.29 | 1.84 |
| 甘肃能源 | 151.99 | 108.63 | 134.84 | 94.02 | 98.25 |
| 湖北能源 | 21.91 | 19.07 | 23.96 | 25.38 | 15.71 |
| 韶能股份 | 7.16 | 5.95 | 4.49 | 5.04 | 5.47 |
| 湖南发展 | 1.62 | 1.19 | 6.5 | 59.59 | 27.59 |
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