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吉电股份：净利润连续10年增长
吉电股份2023年三季报解读
吉林电力股份有限公司于2002年上市，实际控制人为“国家电力投资集团有限公司”。公司是国家电力投资集团有限公司控制的上市公司，主要业务涉及新能源、综合智慧能源、氢能、储能充换电及火电、供热、生物质能、电站服务等领域。
2023年三季度，公司实现营业总收入110.22亿元，同比基本持平。扣非净利润10.50亿元，同比增长27.37%。净利润16.54亿元，同比大幅增长38.96%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长37.19%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 110.22亿元 | 110.69亿元 | -0.43% |
| 营业成本 | 78.97亿元 | 81.97亿元 | -3.67% |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 9,989.39万元 | 7,858.63万元 | 27.11% |
| 财务费用 | 11.35亿元 | 14.03亿元 | -19.11% |
| 研发费用 | 2,480.65万元 | 1,667.76万元 | 48.74% |
| 所得税费用 | 2.92亿元 | 2.00亿元 | 45.95% |
2023年三季度主营业务利润为17.74亿元，去年同期为12.93亿元，同比大幅增长37.19%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）财务费用本期为11.35亿元，同比下降19.11%；（2）毛利率本期为28.35%，同比小幅增长2.41%。
2、营业总收入基本持平，净利润同比大幅增加38.96%
2023年三季度，吉电股份营业总收入为110.22亿元，去年同期为110.69亿元，同比基本持平，净利润为16.54亿元，去年同期为11.90亿元，同比大幅增长38.96%。
尽管所得税费用本期为2.92亿元，同比大幅增长45.95%，然而主营业务利润本期为17.74亿元，同比大幅增长37.19%，推动净利润同比大幅增长。
净利润2014年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从1,221.54万元增长到16.54亿元。
PART 2
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发行15亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 300.78亿元 | 56.18% | -13.55% |
| 短期借款 | 83.12亿元 | 15.53% | 8.55% |
| 一年内到期的非流动负债 | 45.72亿元 | 8.54% | 236.49% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-30 | 2026-12-01 | 2.99 | 5 |
| 2 | 2022-10-21 | 2025-10-24 | 2.9 | 10 |
3、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 0.75 | 0.88 | 0.65 | 0.59 | 0.52 |
| 速动比率 | 0.74 | 0.85 | 0.64 | 0.58 | 0.51 |
| 现金比率(%) | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| 资产负债率(%) | 71.48 | 75.96 | 77.44 | 77.63 | 73.41 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.28 | 6.81 | 9.04 | 3.62 | 2.23 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.26 | 0.64 | 0.28 | 0.16 | 0.19 |
| 货币资金/短期债务 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
经营活动现金流净额/短期债务为0.26，去年同期为0.64，同比大幅下降-59.38%；EBITDA利息保障倍数为3.28，去年同期为2.23，同比大幅增长47.09%。
PART 3
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净现金流由正转负
2023年三季度，吉电股份净利润为16.54亿元，去年同期为11.90亿元，同比大幅增长38.96%。净现金流为-5,582.53万元，去年同期为3.49亿元，由正转负。
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