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甬金股份：净现金流同比大幅增长
甬金股份2023年三季报解读
甬金科技集团股份有限公司于2019年上市，实际控制人为“YUJIQUN（虞纪群）”。公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,产品覆盖精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带两大领域。经过多年努力,截至2019年末,已发展成为年产量超过120万吨的知名专业不锈钢冷轧企业。
2023年三季度，公司实现营业总收入275.81亿元，同比小幅下降9.17%。扣非净利润2.89亿元，同比小幅下降13.27%。本期经营活动产生的现金流净额为1.78亿元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，甬金股份净利润为4.33亿元，去年同期为4.30亿元，同比基本持平。净现金流为-1.54亿元，去年同期为-9.65亿元，较去年同期大幅增长84.03%。
净现金流同比大幅增长是因为经营活动产生的现金流净额本期为1.78亿元，去年同期为-4.74亿元，由负转正。
PART 2
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发行10亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 13.67亿元 | 21.74% | 16.38% |
| 应付票据 | 11.39亿元 | 18.11% | -9.06% |
| 应付债券 | 9.10亿元 | 14.46% | 3.96% |
| 长期借款 | 6.06亿元 | 9.64% | -35.19% |
| 短期借款 | 5.92亿元 | 9.42% | -40.71% |
| 一年内到期的非流动负债 | 5.50亿元 | 8.75% | 61.50% |
注：2021年12月13日发行10亿元的债券，于2027年12月13日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.20 | 1.08 | 1.03 | 1.56 | 0.96 |
| 速动比率 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 1.02 | 0.56 |
| 现金比率(%) | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.71 | 0.29 |
| 资产负债率(%) | 50.49 | 59.30 | 52.04 | 39.91 | 48.40 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 29.94 | 13.34 | 36.20 | 9.08 | 13.12 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.08 | -0.18 | 0.20 | 0.10 | 0.32 |
| 货币资金/短期债务 | 0.59 | 0.52 | 0.64 | 1.31 | 0.52 |
经营活动现金流净额/短期债务为0.08，去年同期为-0.18，同比大幅增长144.44%；EBITDA利息保障倍数为29.94，去年同期为13.12，同比大幅增长128.20%。
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