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郴电国际：净现金流由正转负
郴电国际2023年三季报解读
湖南郴电国际发展股份有限公司于2004年上市。公司从事供电、供水两大主营业务；同时涉及水电开发、新能源开发、综合能源服务、工业气体、污水处理等领域。公司的主要产品及服务包括电力销售、工业气体销售、自来水销售。
2023年三季度，公司实现营业总收入30.21亿元，同比小幅增长9.23%。扣非净利润-8,999.01万元，由盈转亏。净利润781.85万元，同比大幅下降93.12%。本期经营活动产生的现金流净额为3.66亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比小幅增加9.23%，净利润同比大幅降低93.12%
2023年三季度，郴电国际营业总收入为30.21亿元，去年同期为27.66亿元，同比小幅增长9.23%，净利润为781.85万元，去年同期为1.14亿元，同比大幅下降93.12%。
净利润同比大幅下降原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -8,969.52万元 | -198.58% | 营业外利润 | 3,125.10万元 | 350.08% |
| 投资收益 | 6,405.11万元 | 147.28% |
净利润从2019年三季度到2023年三季度呈现下降趋势，从1.22亿元下降到781.85万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 30.21亿元 | 27.66亿元 | 9.23% |
| 营业成本 | 28.36亿元 | 24.01亿元 | 18.14% |
| 销售费用 | 1,052.43万元 | 951.98万元 | 10.55% |
| 管理费用 | 1.43亿元 | 1.42亿元 | 0.73% |
| 财务费用 | 1.03亿元 | 9,859.74万元 | 4.33% |
| 研发费用 | 46.44万元 | 59.03万元 | -21.33% |
| 所得税费用 | 3,301.70万元 | 5,448.06万元 | -39.40% |
非主营业务中投资收益本期为6,405.11万元，占利润总额156.85%，同比大幅增长147.28%。营业外收入本期为3,668.87万元，占利润总额89.85%，同比大幅增长10.38倍。其他收益本期为2,160.49万元，占利润总额52.91%，同比小幅下降7.83%。资产处置收益本期为2,058.44万元，占利润总额50.41%，同比大幅下降33.75%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 6,405.11万元 | 156.85% | 147.28% |
| 资产减值损失 | 62.10万元 | 1.52% | - |
| 营业外收入 | 3,668.87万元 | 89.85% | 1038.25% |
| 营业外支出 | 543.77万元 | 13.32% | -65.41% |
| 其他收益 | 2,160.49万元 | 52.91% | -7.83% |
| 信用减值损失 | -758.17万元 | -18.57% | -181.63% |
| 资产处置收益 | 2,058.44万元 | 50.41% | -33.75% |
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，郴电国际净利润为781.85万元，去年同期为1.14亿元，同比大幅下降93.12%。净现金流为-1.26亿元，去年同期为4.37亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为3.66亿元，同比大幅下降55.38%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-7,352.90万元，去年同期为7,442.00万元，由正转负。
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