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小熊电器：净现金流由正转负
小熊电器2023年三季报解读
小熊电器股份有限公司于2019年上市，实际控制人为“李一峰”。公司主营业务为创意小家电研发、设计、生产和销售。主要产品按应用方向分为厨房小家电、生活小家电及其他小家电。
2023年三季度，公司实现营业总收入33.18亿元，同比增长22.96%。扣非净利润2.69亿元，同比小幅增长12.77%。净利润3.16亿元，同比大幅增长31.42%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 33.18亿元 | 26.99亿元 | 22.96% |
| 营业成本 | 20.37亿元 | 17.33亿元 | 17.55% |
| 销售费用 | 6.62亿元 | 4.59亿元 | 44.39% |
| 管理费用 | 1.54亿元 | 1.02亿元 | 50.16% |
| 财务费用 | 537.68万元 | -617.07万元 | 187.14% |
| 研发费用 | 1.06亿元 | 9,472.53万元 | 11.74% |
| 所得税费用 | 4,462.21万元 | 4,147.63万元 | 7.59% |
2023年三季度主营业务利润为3.24亿元，去年同期为2.99亿元，同比小幅增长8.50%。
虽然销售费用本期为6.62亿元，同比大幅增长44.39%，不过（1）营业总收入本期为33.18亿元，同比增长22.96%；（2）毛利率本期为38.62%，同比小幅增长2.82%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，小熊电器净利润为3.16亿元，去年同期为2.40亿元，同比大幅增长31.42%。净现金流为-7.38亿元，去年同期为5.77亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为-2.68亿元，去年同期为5.04亿元，由正转负；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-9.27亿元，去年同期为-2.33亿元，同比大幅下降2.98倍。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、吸收投资所收到的现金本期为64.72万元，同比大幅下降99.88%。
2、偿还债务支付的现金本期为2.20亿元，同比增长2.20亿元。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然支付的其他与投资活动有关的现金本期为12.77亿元，同比下降15.13%；
但是收到其他与投资活动有关的现金本期为6.92亿元，同比大幅下降54.68%。
PART 3
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发行10.72亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 12.37亿元 | 51.73% | 53.31% |
| 应付债券 | 4.49亿元 | 18.78% | -0.07% |
| 应付账款 | 3.29亿元 | 13.77% | -22.51% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-08-12 | 2028-08-12 | -- | 5.36 |
| 2 | 2022-08-12 | 2028-08-12 | -- | 5.36 |
3、偿债能力指标
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