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广安爱众：净现金流由正转负
广安爱众2023年三季报解读
四川广安爱众股份有限公司于2004年上市，实际控制人为“四川省广安市广安区人民政府”。公司主营业务为水力发电、供电、天然气供应、生活饮用水、水电气仪表校验安装和调试。
2023年三季度，公司实现营业总收入20.16亿元，同比小幅增长9.24%。扣非净利润1.39亿元，同比基本持平。净利润1.50亿元，同比小幅增长9.39%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 20.16亿元 | 18.46亿元 | 9.24% |
| 营业成本 | 14.60亿元 | 13.10亿元 | 11.48% |
| 销售费用 | 4,080.32万元 | 4,913.58万元 | -16.96% |
| 管理费用 | 1.92亿元 | 1.73亿元 | 11.28% |
| 财务费用 | 9,395.89万元 | 9,832.78万元 | -4.44% |
| 研发费用 | 365.16万元 | 349.95万元 | 4.35% |
| 所得税费用 | 4,562.18万元 | 4,876.12万元 | -6.44% |
2023年三季度主营业务利润为1.98亿元，去年同期为1.90亿元，同比小幅增长4.36%。
虽然毛利率本期为27.58%，同比小幅下降1.46%，不过营业总收入本期为20.16亿元，同比小幅增长9.24%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，广安爱众净利润为1.50亿元，去年同期为1.37亿元，同比小幅增长9.39%。净现金流为-3.89亿元，去年同期为4.06亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-3.71亿元，去年同期为4.44亿元，由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
1、取得借款收到的现金本期为9.35亿元，同比大幅下降36.56%。
2、收到其他与筹资活动有关的现金本期为3,524.90万元，同比大幅下降86.64%。
3、偿还债务支付的现金本期为8.77亿元，同比增长27.26%。
PART 3
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发行4亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 21.79亿元 | 35.48% | 12.22% |
| 长期应付款 | 11.91亿元 | 19.40% | 0.51% |
| 应付账款 | 5.99亿元 | 9.75% | 55.13% |
| 合同负债 | 5.48亿元 | 8.92% | 17.12% |
| 应付债券 | 3.22亿元 | 5.24% | -12.06% |
| 其他应付款 | 3.16亿元 | 5.15% | -34.96% |
注：2019年9月23日发行4亿元的债券，于2024年9月23日到期，利率为3.27%。
2、偿债能力指标
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