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中国海诚：净现金流同比大幅下降
中国海诚2023年三季报解读
中国海诚工程科技股份有限公司于2007年上市。公司主要从事为国内外工程建设提供设计、咨询、监理和总承包服务。主要产品是承包、设计、监理、咨询。
2023年三季度，公司实现营业总收入42.06亿元，同比小幅增长10.68%。扣非净利润1.80亿元，同比基本持平。净利润1.98亿元，同比小幅增长13.12%。本期经营活动产生的现金流净额为8,590.27万元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 42.06亿元 | 38.00亿元 | 10.68% |
| 营业成本 | 36.28亿元 | 33.16亿元 | 9.40% |
| 销售费用 | 2,228.52万元 | 689.87万元 | 223.04% |
| 管理费用 | 2.20亿元 | 1.73亿元 | 26.79% |
| 财务费用 | -2,918.97万元 | -5,475.26万元 | 46.69% |
| 研发费用 | 1.45亿元 | 1.18亿元 | 22.40% |
| 所得税费用 | 3,403.27万元 | 2,128.36万元 | 59.90% |
PART 2
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净现金流同比大幅下降
2023年三季度，中国海诚净利润为1.97亿元，去年同期为1.75亿元，同比小幅增长13.12%。净现金流为3.16亿元，去年同期为4.57亿元，同比大幅下降30.89%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为3.19亿元，去年同期为-8,049.14万元，由负转正，但是经营活动产生的现金流净额本期为8,590.27万元，同比大幅下降85.32%，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是吸收投资所收到的现金本期为4.17亿元，同比增长4.17亿元。
PART 3
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同业比较情况
1、存货周转率高于行业均值
2023年前三季度中国海诚的存货周转率为678.01，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的存货周转率的平均值为171.77，而中国海诚678.01的存货周转率高于行业平均水平。
2、销售净利润率高于同行业
2023年前三季度中国海诚的销售净利率为4.69%，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的平均销售净利润率的平均值为-10.80%，而中国海诚4.69%的平均销售净利润率高于行业平均水平。
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