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翔楼新材：经营活动现金流连续8年低于净利润
翔楼新材2023年三季报解读
苏州翔楼新材料股份有限公司于2022年上市。公司主要从事定制化精密冲压特殊钢材料的研发、生产和销售，产品为定制化精密冲压新材料，包括汽车零部件精冲材料及工业用精冲材料。公司是专注于定制化精密冲压特殊钢材料领域的高新技术企业。
2023年三季度，公司实现营业总收入9.47亿元，同比小幅增长7.10%。扣非净利润1.23亿元，同比增长26.95%。净利润1.37亿元，同比大幅增长38.83%。
PART 1
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净利润连续4年增长
1、营业总收入同比小幅增加7.10%，净利润同比大幅增加38.83%
2023年三季度，翔楼新材营业总收入为9.47亿元，去年同期为8.84亿元，同比小幅增长7.10%，净利润为1.37亿元，去年同期为9,895.92万元，同比大幅增长38.83%。
尽管所得税费用本期为2,073.18万元，同比大幅增长45.75%，然而（1）主营业务利润本期为1.42亿元，同比增长27.84%；（2）营业外利润本期为699.96万元，去年同期为-30.22万元，扭亏为盈，推动净利润同比大幅增长。
净利润2020年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从4,039.84万元增长到1.37亿元。
2、主营业务利润同比增长27.84%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 9.47亿元 | 8.84亿元 | 7.10% |
| 营业成本 | 7.08亿元 | 7.05亿元 | 0.46% |
| 销售费用 | 1,978.09万元 | 889.45万元 | 122.40% |
| 管理费用 | 3,566.66万元 | 1,995.42万元 | 78.74% |
| 财务费用 | 134.67万元 | 484.41万元 | -72.20% |
| 研发费用 | 3,305.20万元 | 3,009.38万元 | 9.83% |
| 所得税费用 | 2,073.18万元 | 1,422.40万元 | 45.75% |
2023年三季度主营业务利润为1.42亿元，去年同期为1.11亿元，同比增长27.84%。
主营业务利润同比增长原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 9.47亿元 | 7.10% | 销售费用 | 1,978.09万元 | 122.40% |
| 管理费用 | 3,566.66万元 | 78.74% |
PART 2
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净现金流由正转负
1、净利润同比大幅增加38.83%，净现金流同比大幅降低134.20%
2023年三季度，翔楼新材净利润为1.37亿元，去年同期为9,895.92万元，同比大幅增长38.83%。净现金流为-9,904.55万元，去年同期为2.90亿元，由正转负。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为1.66亿元，同比大幅增长8.08倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-9,851.80万元，去年同期为5.52亿元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负原因是：
| 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00万元 | -64.97% | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79.00万元 | -97.67% |
| 偿还债务支付的现金 | 1.28亿元 | -16.94% |
2、经营活动现金流连续8年低于净利润
从2015年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间：（1）应收账款从2015年6,209.03万元到2022年3.56亿元，增长2.94亿元；（2）存货从2015年4,360.26万元到2022年2.97亿元，增长2.53亿元。
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