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微芯生物：净现金流由正转负
微芯生物2023年三季报解读
深圳微芯生物科技股份有限公司于2019年上市，实际控制人为“XIANPINGLU”。公司的主营业务为恶性肿瘤、代谢性疾病、自身免疫性疾病、中枢神经系统疾病及抗病毒五大领域的原创新药研发，主要产品均为自主研究发现与开发的新分子实体且作用机制新颖的原创新药。
2023年三季度，公司实现营业总收入3.49亿元，同比小幅增长3.85%。扣非净利润-1.96亿元，较去年同期亏损增大。净利润6,843.23万元，扭亏为盈。本期经营活动产生的现金流净额为-1.12亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净现金流由正转负
2023年三季度，微芯生物净利润为6,843.23万元，去年同期为-4,377.85万元，扭亏为盈。净现金流为-1.58亿元，去年同期为2.35亿元，由正转负。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-3.85亿元，去年同期为-6.25亿元，同比大幅增长38.45%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为3.39亿元，同比大幅下降60.51%，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、吸收投资所收到的现金本期为1.79亿元，同比大幅下降70.02%。
2、取得借款收到的现金本期为3.65亿元，同比下降28.35%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然投资支付的现金本期为9.53亿元，同比大幅增长74.07%；
但是收回投资收到的现金本期为7.82亿元，同比大幅增长2.05倍。
PART 2
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发行5亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 4.76亿元 | 33.49% | 107.34% |
| 应付债券 | 4.01亿元 | 28.17% | 8.96% |
| 其他应付款 | 1.60亿元 | 11.23% | 66.42% |
| 短期借款 | 1.19亿元 | 8.38% | -32.01% |
注：2022年7月5日发行5亿元的债券，于2028年7月5日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 3.11 | 3.31 | 2.16 | 7.42 | 10.19 |
| 速动比率 | 3.03 | 3.23 | 2.10 | 7.31 | 10.10 |
| 现金比率(%) | 1.80 | 2.58 | 1.56 | 2.22 | 3.47 |
| 资产负债率(%) | 45.09 | 40.47 | 21.87 | 12.20 | 13.31 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 7.31 | 11.27 | 1.57 | 2.66 | 1.01 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | -0.85 | 0.01 | 0.31 | 1.92 | -0.61 |
| 货币资金/短期债务 | 2.73 | 3.01 | 1.66 | 6.54 | 5.95 |
经营活动现金流净额/短期债务为-0.85，去年同期为0.01，同比大幅下降-8600.00%；EBITDA利息保障倍数为7.31，去年同期为1.01，同比大幅增长623.76%。
PART 3
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