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鲁银投资：净现金流较去年同期大幅下降
鲁银投资2023年三季报解读
鲁银投资集团股份有限公司于1996年上市。公司主要从事盐及盐化工产品的生产和销售，粉末冶金材料及制品的生产和销售，股权投资。公司主要产品为食用盐、食品加工用盐、工业盐、溴素、氯化钠、畜牧盐、还原铁粉系列、雾化铁粉系列。
2023年三季度，公司实现营业总收入27.61亿元，同比基本持平。扣非净利润2.48亿元，同比增长19.79%。净利润2.69亿元，同比增长23.22%。
PART 1
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净利润连续3年增长
1、营业总收入基本持平，净利润同比增加23.22%
2023年三季度，鲁银投资营业总收入为27.61亿元，去年同期为28.21亿元，同比基本持平，净利润为2.69亿元，去年同期为2.18亿元，同比增长23.22%。
尽管所得税费用本期为5,128.57万元，同比大幅增长103.67%，然而主营业务利润本期为2.60亿元，同比大幅增长40.46%，推动净利润同比增长。
净利润从2014年三季度到2023年三季度呈现上升趋势，从3,467.74万元增长到2.69亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 27.61亿元 | 28.21亿元 | -2.13% |
| 营业成本 | 21.26亿元 | 22.85亿元 | -6.96% |
| 销售费用 | 6,112.77万元 | 4,052.72万元 | 50.83% |
| 管理费用 | 1.64亿元 | 1.46亿元 | 12.63% |
| 财务费用 | 2,576.70万元 | 2,915.17万元 | -11.61% |
| 研发费用 | 8,489.27万元 | 9,098.21万元 | -6.69% |
| 所得税费用 | 5,128.57万元 | 2,518.09万元 | 103.67% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年三季度，鲁银投资净利润为2.69亿元，去年同期为2.18亿元，同比增长23.22%。净现金流为-4,638.15万元，去年同期为-1,997.10万元，较去年同期大幅下降132.24%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-1.35亿元，去年同期为-4.48亿元，同比大幅增长69.88%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为-1.01亿元，去年同期为2.64亿元，由正转负，导致净现金流同比大幅下降。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为8.44亿元，同比大幅下降30.06%；
但是取得借款收到的现金本期为7.74亿元，同比下降25.65%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.10亿元，同比大幅下降76.26%。
PART 3
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