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招商公路：净现金流同比大幅增长
招商公路2023年三季报解读
招商局公路网络科技控股股份有限公司于2017年上市。公司多年来专注公路投资、深耕公路运营，主要产品及服务为投资运营、交通科技、智慧交通、招商生态。公司始终保持行业领先地位。
2023年三季度，公司实现营业总收入65.75亿元，同比增长19.21%。扣非净利润43.22亿元，同比大幅增长30.86%。净利润47.09亿元，同比增长18.58%。
PART 1
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，招商公路净利润为47.09亿元，去年同期为39.71亿元，同比增长18.58%。净现金流为27.70亿元，去年同期为8.08亿元，同比大幅增长2.43倍。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-13.23亿元，去年同期为11.63亿元，由正转负，但是投资活动产生的现金流净额本期为9.91亿元，去年同期为-28.17亿元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额由负转正的原因是投资支付的现金本期为7.67亿元，同比大幅下降79.76%。
筹资活动现金流净额由正转负原因是：
| 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 87.23亿元 | -43.19% | 偿还债务支付的现金 | 60.73亿元 | -41.03% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,124.28万元 | -99.06% |
PART 2
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发行85亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 208.90亿元 | 42.29% | 14.54% |
| 应付债券 | 101.79亿元 | 20.61% | -24.61% |
| 一年内到期的非流动负债 | 62.59亿元 | 12.67% | 125.16% |
| 递延所得税负债 | 35.23亿元 | 7.13% | 6.21% |
2、债券信息
债券信息列表
| 发行日 | 到期日 | 利率（%） | 发行规模（亿元） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-03-21 | 2025-03-22 | -- | 50 |
| 2 | 2023-12-13 | 2026-12-14 | 3.04 | 20 |
| 3 | 2022-08-10 | 2025-08-11 | 2.69 | 15 |
3、偿债能力指标
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