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万向钱潮：净现金流由负转正
万向钱潮2023年三季报解读
万向钱潮股份公司于1994年上市。公司的主营业务为汽车零部件的研发和制造。主要产品为等速驱动轴、汽车轮毂单元、传动轴等、配件等。
2023年三季度，公司实现营业总收入110.84亿元，同比基本持平。扣非净利润5.37亿元，同比小幅下降3.15%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 110.84亿元 | 111.09亿元 | -0.23% |
| 营业成本 | 94.82亿元 | 97.64亿元 | -2.90% |
| 销售费用 | 1.42亿元 | 1.27亿元 | 11.38% |
| 管理费用 | 3.36亿元 | 2.96亿元 | 13.37% |
| 财务费用 | 4,880.32万元 | -174.92万元 | 2890.03% |
| 研发费用 | 4.15亿元 | 3.78亿元 | 9.94% |
| 所得税费用 | 3,778.25万元 | 5,296.79万元 | -28.67% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，万向钱潮净利润为6.11亿元，去年同期为6.25亿元，同比基本持平。净现金流为1.76亿元，去年同期为-24.39亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为投资活动产生的现金流净额本期为-2.18亿元，去年同期为-35.76亿元，同比大幅增长93.92%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是投资支付的现金本期为1,000.00万元，同比大幅下降99.75%。
PART 3
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发行15亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 33.26亿元 | 30.26% | 57.16% |
| 应付账款 | 28.94亿元 | 26.33% | 16.48% |
| 应付票据 | 18.30亿元 | 16.65% | 4.83% |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.99亿元 | 9.09% | 108.15% |
注：2012年4月25日发行15亿元的债券，于2017年4月25日到期，利率为6%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 1.15 | 1.34 | 1.90 | 1.86 | 1.37 |
| 速动比率 | 0.92 | 1.05 | 1.55 | 1.50 | 0.96 |
| 现金比率(%) | 0.45 | 0.51 | 0.96 | 0.87 | 0.36 |
| 资产负债率(%) | 56.11 | 52.02 | 48.69 | 42.33 | 53.87 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.91 | 12.80 | 22.64 | 8.69 | 8.96 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.31 | 0.45 |
| 货币资金/短期债务 | 0.73 | 0.89 | 1.95 | 1.79 | 0.79 |
经营活动现金流净额/短期债务为0.11，去年同期为0.17，同比大幅下降-35.29%；EBITDA利息保障倍数为6.91，去年同期为8.96，同比下降-22.88%。
PART 4
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同业比较情况
1、加权净资产收益率高于行业平均水平
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