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金房能源：净现金流同比小幅增长
金房能源2023年三季报解读
金房能源集团股份有限公司于2021年上市。公司是国内知名的暖通节能服务提供商,专注于节能供热领域,主要从事供热运营服务、节能改造服务和节能产品的研发、生产和销售。公司主要产品及服务包括供热运营服务、节能改造服务、节能产品。
2023年三季度，公司实现营业总收入5.31亿元，同比基本持平。扣非净利润4,943.62万元，同比基本持平。净利润6,561.72万元，同比小幅下降7.14%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.31亿元 | 5.18亿元 | 2.51% |
| 营业成本 | 4.07亿元 | 3.99亿元 | 2.04% |
| 销售费用 | 380.51万元 | 356.82万元 | 6.64% |
| 管理费用 | 3,491.75万元 | 3,259.45万元 | 7.13% |
| 财务费用 | -316.61万元 | -449.57万元 | 29.58% |
| 研发费用 | 1,732.26万元 | 2,028.18万元 | -14.59% |
| 所得税费用 | 1,270.12万元 | 1,136.08万元 | 11.80% |
2023年三季度主营业务利润为6,989.85万元，去年同期为6,630.95万元，同比小幅增长5.41%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为5.31亿元，同比增长2.51%；（2）研发费用本期为1,732.26万元，同比小幅下降14.59%；（3）毛利率本期为23.32%，同比增长0.34%。
PART 2
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净现金流同比小幅增长
2023年三季度，金房能源净利润为6,561.72万元，去年同期为7,066.48万元，同比小幅下降7.14%。净现金流为-3.74亿元，去年同期为-3.93亿元，较去年同期小幅增长4.87%。
净现金流同比小幅增长原因是：
| 科目名称 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流净额 | -1.64亿元 | 36.17% |
| 筹资活动产生的现金流净额 | -8,793.99万元 | -63.20% |
| 经营活动产生的现金流净额 | -1.21亿元 | -49.17% |
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然支付的其他与投资活动有关的现金本期为9.24亿元，同比小幅增长8.83%；
但是收到其他与投资活动有关的现金本期为8.59亿元，同比增长20.30%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为785.00万元，同比大幅下降71.14%；
但是支付其他与筹资活动有关的现金本期为5,121.00万元，同比增长5,121.00万元。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
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