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回天新材：净现金流由正转负
回天新材2023年三季报解读
湖北回天新材料股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“章力”。公司主要从事胶粘剂等新材料研发、生产销售。主要产品是高性能有机硅胶、聚氨酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶、耐高温无机胶、UV系胶、高分子液体密封胶、硅烷改性密封胶、轨道防寒材粘接、丙烯酸酯胶、汽车制动液、太阳能电池背膜、精密电子保护膜、三防漆。
2023年三季度，公司实现营业总收入30.87亿元，同比小幅增长7.07%。扣非净利润2.80亿元，同比小幅增长12.23%。净利润2.95亿元，同比小幅增长13.50%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 30.87亿元 | 28.83亿元 | 7.07% |
| 营业成本 | 23.50亿元 | 22.12亿元 | 6.24% |
| 销售费用 | 1.25亿元 | 1.21亿元 | 2.90% |
| 管理费用 | 1.45亿元 | 1.34亿元 | 7.70% |
| 财务费用 | 982.33万元 | -989.18万元 | 199.31% |
| 研发费用 | 1.21亿元 | 1.13亿元 | 6.83% |
| 所得税费用 | 3,387.88万元 | 3,537.13万元 | -4.22% |
2023年三季度主营业务利润为3.19亿元，去年同期为3.03亿元，同比小幅增长5.38%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为30.87亿元，同比小幅增长7.07%；（2）毛利率本期为23.89%，同比增长0.60%。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，回天新材净利润为2.95亿元，去年同期为2.60亿元，同比小幅增长13.50%。净现金流为-5.08亿元，去年同期为1.67亿元，由正转负。
净现金流由正转负是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-7.44亿元，去年同期为-2.59亿元，同比大幅下降186.69%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为3,472.50万元，同比大幅下降90.13%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为3.44亿元，同比大幅增长748.26倍；
但是投资支付的现金本期为8.43亿元，同比增长8.43亿元。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
1、支付其他与筹资活动有关的现金本期为1.37亿元，同比大幅增长150.85倍。
2、取得借款收到的现金本期为3.99亿元，同比下降20.02%。
3、收到其他与筹资活动有关的现金本期为2.27亿元，同比下降28.72%。
PART 3
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发行8.5亿元的债券
1、负债结构
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