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迪贝电气：净现金流同比增长
迪贝电气2023年三季报解读
浙江迪贝电气股份有限公司于2017年上市。公司主要从事家用、商用、车载压缩机电机的研发、生产及销售和硅钢经销业务。公司的主要产品有家用压缩机电机和商用压缩机电机。
2023年三季度，公司实现营业总收入6.71亿元，同比小幅下降13.24%。扣非净利润2,255.38万元，同比小幅下降12.31%。净利润2,393.95万元，同比下降26.97%。
PART 1
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净现金流同比增长
2023年三季度，迪贝电气净利润为2,393.95万元，去年同期为3,278.19万元，同比下降26.97%。净现金流为9,426.32万元，去年同期为7,537.63万元，同比增长25.06%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为6,785.17万元，同比下降23.11%，但是（1）投资活动产生的现金流净额本期为3,723.61万元，同比大幅增长172.21%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-1,082.47万元，去年同期为-2,654.33万元，同比大幅增长59.22%，推动净现金流同比增长。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收到其他与投资活动有关的现金本期为5,000.00万元，同比大幅下降30.47%；
但是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1,316.20万元，同比大幅下降61.21%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为1,082.47万元，同比大幅下降58.44%。
PART 2
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发行2.2993亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 2.29亿元 | 47.30% | 5.39% |
| 应付票据 | 1.12亿元 | 23.11% | 24.17% |
| 应付账款 | 6,787.53万元 | 14.03% | 0.69% |
注：2019年10月23日发行2.2993亿元的债券，于2025年10月23日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 3.63 | 3.85 | 3.46 | 4.38 | 4.67 |
| 速动比率 | 2.87 | 3.03 | 2.55 | 3.69 | 3.51 |
| 现金比率(%) | 1.64 | 1.46 | 0.92 | 2.11 | 1.63 |
| 资产负债率(%) | 37.47 | 35.82 | 37.01 | 35.09 | 16.76 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 3.22 | 6.92 | 9.83 | 3.07 | 5.44 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.59 | 0.95 | 0.04 | 1.66 | 1.78 |
| 货币资金/短期债务 | 3.28 | 3.14 | 2.43 | 5.90 | 4.58 |
EBITDA利息保障倍数为3.22，去年同期为5.44，同比大幅下降-40.81%；经营活动现金流净额/短期债务为0.59，去年同期为0.95，同比大幅下降-37.90%。
PART 3
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