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浙矿股份：净现金流由负转正
浙矿股份2023年三季报解读
浙矿重工股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“陈利华”。公司的主营业务为以中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备等为主导产品，集绿色、智能装备的研发、设计、生产、销售和售后服务为一体。公司主要产品为破碎、筛选成套设备和相关配件，主要用于砂石、矿山和环保等领域各类脆性物料的生产和加工。
2023年三季度，公司实现营业总收入5.25亿元，同比基本持平。扣非净利润1.28亿元，同比小幅下降9.72%。净利润1.29亿元，同比小幅下降7.31%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.25亿元 | 5.22亿元 | 0.57% |
| 营业成本 | 3.09亿元 | 2.99亿元 | 3.25% |
| 销售费用 | 2,086.59万元 | 1,707.33万元 | 22.21% |
| 管理费用 | 2,420.78万元 | 2,435.35万元 | -0.60% |
| 财务费用 | -357.64万元 | -1,118.89万元 | 68.04% |
| 研发费用 | 1,645.03万元 | 1,603.35万元 | 2.60% |
| 所得税费用 | 2,568.69万元 | 2,550.51万元 | 0.71% |
2023年三季度主营业务利润为1.55亿元，去年同期为1.75亿元，同比小幅下降11.72%。
虽然营业总收入本期为5.25亿元，同比增长0.57%，不过（1）财务费用本期为-357.64万元，同比大幅增长68.04%；（2）销售费用本期为2,086.59万元，同比增长22.21%；（3）毛利率本期为41.17%，同比小幅下降1.53%，导致主营业务利润同比小幅下降。
PART 2
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净现金流由负转正
2023年三季度，浙矿股份净利润为1.29亿元，去年同期为1.39亿元，同比小幅下降7.31%。净现金流为1.54亿元，去年同期为-1.06亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为筹资活动产生的现金流净额本期为2.05亿元，去年同期为-7,152.89万元，由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是收到其他与筹资活动有关的现金本期为3.43亿元，同比大幅增长25.41倍。
PART 3
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发行3.2亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付债券 | 2.57亿元 | 36.86% | - |
| 应付账款 | 2.13亿元 | 30.55% | 54.06% |
| 合同负债 | 9,312.09万元 | 13.38% | -24.12% |
注：2023年3月9日发行3.2亿元的债券，于2029年3月9日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 3.55 | 2.54 | 2.32 | 3.09 | - |
| 速动比率 | 2.37 | 1.48 | 1.48 | 2.29 | - |
| 现金比率(%) | 1.46 | 0.99 | 1.12 | 1.85 | - |
| 资产负债率(%) | 32.99 | 26.96 | 29.61 | 25.63 | - |
| EBITDA 利息保障倍数 | - | - | - | 2769.46 | - |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.25 | 0.43 | 1.44 | 3.68 | - |
| 货币资金/短期债务 | 6.58 | 2.85 | 5.61 | 19.81 | - |
货币资金/短期债务为6.58，去年同期为2.85，同比大幅增长130.88%；速动比率为2.37，去年同期为1.48，同比大幅增长60.14%。
PART 4
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同业比较情况
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