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德迈仕：净现金流由正转负
德迈仕2023年三季报解读
大连德迈仕精密科技股份有限公司于2021年上市。公司的主营业务是研发、生产和销售精密轴及精密切削件。公司主要产品为视窗系统零部件、动力系统零部件、车身及底盘系统零部件、工业精密零部件。
2023年三季度，公司实现营业总收入4.70亿元，同比小幅增长10.30%。扣非净利润3,855.08万元，同比小幅增长13.45%。净利润4,187.89万元，同比小幅增长13.13%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.70亿元 | 4.26亿元 | 10.30% |
| 营业成本 | 3.68亿元 | 3.32亿元 | 10.89% |
| 销售费用 | 383.59万元 | 296.33万元 | 29.45% |
| 管理费用 | 2,970.46万元 | 2,830.83万元 | 4.93% |
| 财务费用 | -83.89万元 | -93.92万元 | 10.68% |
| 研发费用 | 2,380.34万元 | 2,115.32万元 | 12.53% |
| 所得税费用 | 388.81万元 | 410.23万元 | -5.22% |
2023年三季度主营业务利润为4,153.72万元，去年同期为3,841.94万元，同比小幅增长8.12%。
虽然毛利率本期为21.72%，同比下降0.41%，不过营业总收入本期为4.70亿元，同比小幅增长10.30%，推动主营业务利润同比小幅增长。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年三季度，德迈仕净利润为4,187.89万元，去年同期为3,701.85万元，同比小幅增长13.13%。净现金流为-644.82万元，去年同期为3,194.28万元，由正转负。
净现金流由正转负是因为投资活动产生的现金流净额本期为-6,862.18万元，去年同期为-3,067.92万元，同比大幅下降123.68%。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6,876.95万元，同比大幅增长123.82%。
PART 3
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同业比较情况
1、存货周转率高于行业均值
2023年前三季度德迈仕的存货周转率为3.25，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的存货周转率的平均值为2.36，而德迈仕3.25的存货周转率高于行业平均水平。
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