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德才股份：主营业务利润同比小幅增长
德才股份2023年三季报解读
德才装饰股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“叶德才”。公司主营业务为建筑装饰及房屋建筑工程的设计与施工。业务涵盖内装装饰工程、建筑幕墙工程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等领域，还能提供设计、采购和施工一体化服务。
2023年三季度，公司实现营业总收入39.26亿元，同比增长16.22%。扣非净利润1.47亿元，同比大幅增长36.59%。净利润1.53亿元，同比小幅增长8.65%。本期经营活动产生的现金流净额为1,477.40万元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 39.26亿元 | 33.79亿元 | 16.22% |
| 营业成本 | 34.16亿元 | 29.73亿元 | 14.89% |
| 销售费用 | 2,159.40万元 | 1,998.09万元 | 8.07% |
| 管理费用 | 1.37亿元 | 1.22亿元 | 11.99% |
| 财务费用 | 7,076.73万元 | 3,226.26万元 | 119.35% |
| 研发费用 | 9,302.94万元 | 5,894.60万元 | 57.82% |
| 所得税费用 | 4,237.51万元 | 3,123.27万元 | 35.68% |
2023年三季度主营业务利润为1.70亿元，去年同期为1.50亿元，同比小幅增长13.15%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为39.26亿元，同比增长16.22%；（2）毛利率本期为13.00%，同比小幅增长1.00%。
PART 2
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净现金流同比增长
2023年三季度，德才股份净利润为1.53亿元，去年同期为1.41亿元，同比小幅增长8.65%。净现金流为2.22亿元，去年同期为1.80亿元，同比增长23.16%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为1,477.40万元，同比大幅下降95.76%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为3.90亿元，去年同期为-8,177.84万元，由负转正，推动净现金流同比增长。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为13.23亿元，同比增长23.08%；
但是（1）取得借款收到的现金本期为17.64亿元，同比大幅增长54.20%；（2）收到其他与筹资活动有关的现金本期为8.47亿元，同比大幅增长64.85%。
PART 3
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同业比较情况
1、存货周转率高于行业均值
2023年前三季度德才股份的存货周转率为75.64，从同业对比情况来看: 今年前三季度该行业可比上市公司的存货周转率的平均值为40.28，而德才股份75.64的存货周转率高于行业平均水平。
存货周转率
| 公司名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德才股份 | -- | -- | 54.24 | 68.34 | 75.64 |
| 洪涛股份 | 82.72 | 83.54 | 49.96 | 82.46 | 42.51 |
| 亚厦股份 | 3.32 | 3.04 | 3.48 | 2.92 | 2.69 |
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