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新疆众和：净现金流同比大幅增长
新疆众和2023年三季报解读
新疆众和股份有限公司于1996年上市。公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售；电子铝箔主要用于电极箔生产，电极箔主要用于铝电解电容器的生产；高性能铝合金主要用于电子消费品、节能导线、汽车发动机、汽车装饰、建筑装饰等电子、电力、交通、建筑相关领域。
2023年三季度，公司实现营业总收入48.60亿元，同比下降18.35%。扣非净利润10.43亿元，同比小幅下降14.38%。净利润11.59亿元，同比小幅下降8.43%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 48.60亿元 | 59.52亿元 | -18.35% |
| 营业成本 | 40.64亿元 | 48.28亿元 | -15.83% |
| 销售费用 | 4,458.62万元 | 4,739.45万元 | -5.93% |
| 管理费用 | 1.82亿元 | 2.05亿元 | -11.27% |
| 财务费用 | 9,427.94万元 | 9,517.97万元 | -0.95% |
| 研发费用 | 3,940.03万元 | 3,849.49万元 | 2.35% |
| 所得税费用 | 4,561.31万元 | 7,774.62万元 | -41.33% |
2023年三季度主营业务利润为3.98亿元，去年同期为6.82亿元，同比大幅下降41.59%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为48.60亿元，同比下降18.35%；（2）毛利率本期为16.37%，同比小幅下降2.51%。
非主营业务中投资收益本期为7.25亿元，占利润总额60.18%，同比小幅增长8.45%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 7.25亿元 | 60.18% | 8.45% |
| 资产减值损失 | -2,399.67万元 | -1.99% | 65.53% |
| 营业外收入 | 260.81万元 | 0.22% | -3.01% |
| 营业外支出 | 438.53万元 | 0.36% | 106.23% |
| 其他收益 | 1.15亿元 | 9.51% | 75.58% |
| 信用减值损失 | -829.22万元 | -0.69% | -617.76% |
| 资产处置收益 | 99.68万元 | 0.08% | 156.10% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年三季度，新疆众和净利润为11.59亿元，去年同期为12.66亿元，同比小幅下降8.43%。净现金流为11.01亿元，去年同期为4,702.37万元，同比大幅增长22.41倍。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为6.44亿元，同比大幅下降31.35%，但是筹资活动产生的现金流净额本期为2.22亿元，去年同期为-9.00亿元，由负转正，推动净现金流同比大幅增长。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为1.70亿元，同比大幅下降77.01%；
但是（1）吸收投资所收到的现金本期为13.61亿元，同比增长13.61亿元；（2）偿还债务支付的现金本期为7.40亿元，同比大幅下降41.01%。
PART 3
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发行13.75亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付票据 | 19.49亿元 | 26.16% | 105.16% |
| 长期借款 | 17.95亿元 | 24.10% | -26.70% |
| 应付债券 | 11.66亿元 | 15.66% | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 8.91亿元 | 11.97% | -23.58% |
| 应付账款 | 7.77亿元 | 10.44% | 14.23% |
注：2023年7月18日发行13.75亿元的债券，于2029年7月18日到期，利率为--%。
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