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申通地铁：经营活动现金流净额连续3年为负
申通地铁2023年三季报解读
上海申通地铁股份有限公司于1994年上市，实际控制人为“上海市国有资产监督管理委员会”。公司主要从事公共交通运维管理业务，新能源相关业务，融资租赁及商业保理业务。主要服务是无人驾驶地铁、机场捷运系统、有轨电车、分布式光伏发电、充电桩、融资租赁及商业保理。
2023年三季度，公司实现营业总收入2.70亿元，同比小幅增长9.80%。扣非净利润5,618.68万元，同比小幅增长3.75%。净利润6,264.32万元，同比小幅增长5.58%。本期经营活动产生的现金流净额为-3.46亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.70亿元 | 2.46亿元 | 9.80% |
| 营业成本 | 1.75亿元 | 1.59亿元 | 10.23% |
| 销售费用 | 294.72万元 | 326.34万元 | -9.69% |
| 管理费用 | 2,861.60万元 | 2,480.32万元 | 15.37% |
| 财务费用 | 801.86万元 | 976.74万元 | -17.90% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 1,946.36万元 | 2,055.38万元 | -5.30% |
2023年三季度主营业务利润为5,448.96万元，去年同期为4,838.42万元，同比小幅增长12.62%。
虽然毛利率本期为35.24%，同比下降0.26%，不过营业总收入本期为2.70亿元，同比小幅增长9.80%，推动主营业务利润同比小幅增长。
非主营业务中投资收益本期为2,394.64万元，占利润总额29.17%，同比下降17.73%。其他收益本期为848.08万元，占利润总额10.33%，同比大幅增长59.27%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 2,394.64万元 | 29.17% | -17.73% |
| 资产减值损失 | -75.81万元 | -0.92% | -1.00% |
| 营业外收入 | 102.62元 | - | -99.76% |
| 营业外支出 | 8.83万元 | 0.11% | 1364.07% |
| 其他收益 | 848.08万元 | 10.33% | 59.27% |
| 信用减值损失 | -396.37万元 | -4.83% | -244.01% |
PART 2
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净现金流由负转正
1、净利润同比小幅增加5.58%，净现金流同比大幅增加154.17%
2023年三季度，申通地铁净利润为6,264.32万元，去年同期为5,933.26万元，同比小幅增长5.58%。净现金流为1.53亿元，去年同期为-2.82亿元，由负转正。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-3.46亿元，去年同期为-2,020.34万元，同比大幅下降16.12倍，但是筹资活动产生的现金流净额本期为1.03亿元，去年同期为-4.54亿元，由负转正，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为6.05亿元，同比大幅下降41.95%。
2、取得借款收到的现金本期为7.49亿元，同比增长19.91%。
2、经营活动现金流净额连续3年为负
2023年三季度经营活动现金流净额为-3.46亿元，经营活动现金流净额为负。自2020年以来经营活动现金流净额连续3年为负。
PART 3
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同业比较情况
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