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三峰环境(601827)2023年中报解读：净现金流同比大幅增长
重庆三峰环境集团股份有限公司于2020年上市，实际控制人为“重庆市国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为从事垃圾焚烧发电项目投资运营、EPC建造以及垃圾焚烧发电核心设备研发制造等相关业务。主要产品为EPC建造、项目运营、设备销售。
根据三峰环境2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收29.80亿元，同比小幅增长4.30%。扣非净利润6.06亿元，同比小幅增长4.52%。三峰环境2023年半年度净利润6.61亿元，业绩同比小幅增长8.34%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括项目运营和EPC建造两项，其中项目运营占比59.77%，EPC建造占比23.01%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 项目运营 | 17.81亿元 | 59.77% | 44.28% |
| EPC建造 | 6.86亿元 | 23.01% | 13.64% |
| 设备销售 | 4.47亿元 | 15.01% | 12.60% |
| 垃圾收运 | 6,401.06万元 | 2.15% | 18.88% |
| 其他业务 | 208.27万元 | 0.06% | - |
PART 2
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 29.80亿元 | 28.57亿元 | 4.30% |
| 营业成本 | 20.28亿元 | 19.33亿元 | 4.90% |
| 销售费用 | 701.21万元 | 700.36万元 | 0.12% |
| 管理费用 | 1.20亿元 | 1.06亿元 | 12.94% |
| 财务费用 | 1.51亿元 | 1.48亿元 | 1.59% |
| 研发费用 | 4,714.98万元 | 2,281.63万元 | 106.65% |
| 所得税费用 | 8,704.89万元 | 8,141.24万元 | 6.92% |
非主营业务中其他收益本期为1.03亿元，占利润总额13.81%，同比大幅增长158.13%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 6,313.32万元 | 8.44% | -16.38% |
| 资产减值损失 | -1,753.54万元 | -2.34% | -404.98% |
| 营业外收入 | 149.37万元 | 0.20% | -38.12% |
| 营业外支出 | 32.94万元 | 0.04% | 327.40% |
| 其他收益 | 1.03亿元 | 13.81% | 158.13% |
| 信用减值损失 | 513.78万元 | 0.69% | 111.13% |
| 资产处置收益 | -3,320.60元 | - | -100.16% |
PART 3
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比小幅增加8.34%，净现金流同比大幅增加75.52%
2023年半年度，三峰环境净利润为6.61亿元，去年同期为6.10亿元，同比小幅增长8.34%。净现金流为-9,015.95万元，去年同期为-3.68亿元，较去年同期大幅增长75.52%。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-3.43亿元，去年同期为-1.49亿元，同比大幅下降129.91%，但是（1）经营活动产生的现金流净额本期为8.90亿元，同比大幅增长48.67%；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-6.37亿元，去年同期为-8.18亿元，同比增长22.10%，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额同比增长的原因是：
虽然投资支付的现金本期为7,202.19万元，同比大幅增长194.57%；
但是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6.48亿元，同比大幅下降30.86%。
筹资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为10.00亿元，同比大幅增长30.39%；
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