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安徽合力(600761)2023年中报解读：净利润连续8年增长
安徽合力股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“安徽省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务以工业车辆整机、零部件、智慧物流与工业互联网、后市场为核心，开展研发、制造、销售和现代服务业务。公司主要产品为工业车辆系列、智慧物流、智能服务与工业互联网、后市场服务性业务、关键零部件。
根据安徽合力2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收87.19亿元，同比小幅增长8.65%。扣非净利润5.68亿元，同比大幅增长61.88%。安徽合力2023年半年度净利润7.26亿元，业绩同比大幅增长51.81%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长63.34%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 86.13亿元 | 80.25亿元 | 7.33% |
| 营业成本 | 69.11亿元 | 67.30亿元 | 2.69% |
| 销售费用 | 2.82亿元 | 2.49亿元 | 13.11% |
| 管理费用 | 1.95亿元 | 1.83亿元 | 6.83% |
| 财务费用 | -1,091.09万元 | -2,726.15万元 | 59.98% |
| 研发费用 | 4.11亿元 | 3.79亿元 | 8.61% |
| 所得税费用 | 1.11亿元 | 7,384.86万元 | 50.32% |
2023年半年度主营业务利润为7.67亿元，去年同期为4.70亿元，同比大幅增长63.34%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为86.13亿元，同比小幅增长7.33%；（2）毛利率本期为19.76%，同比增长3.62%。
2、营业总收入同比小幅增加7.33%，净利润同比大幅增加52.70%
2023年半年度，安徽合力营业总收入为86.13亿元，去年同期为80.25亿元，同比小幅增长7.33%，净利润为7.31亿元，去年同期为4.78亿元，同比大幅增长52.70%。
本期主营业务利润7.67亿元，同比大幅增长63.34%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2014年半年度到2016年半年度呈现下降趋势，从3.96亿元下降到2.15亿元，而2016年半年度到2023年半年度呈现上升状态，从2.15亿元增长到7.31亿元。
PART 2
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发行20.475亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 23.41亿元 | 27.02% | 2.85% |
| 长期借款 | 20.00亿元 | 23.08% | 300.00% |
| 应付债券 | 17.65亿元 | 20.37% | - |
| 应付票据 | 8.40亿元 | 9.69% | -21.50% |
注：2022年12月13日发行20.475亿元的债券，于2028年12月13日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
| 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动比率 | 2.77 | 1.80 | 1.99 | 2.26 | 2.29 |
| 速动比率 | 2.27 | 1.34 | 1.53 | 1.82 | 1.74 |
| 现金比率(%) | 1.63 | 0.82 | 0.93 | 1.15 | 1.13 |
| 资产负债率(%) | 52.84 | 46.72 | 42.60 | 38.78 | 33.88 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 44.15 | 83.14 | 23.73 | 29.57 | 43.95 |
| 经营活动现金流净额/短期债务 | 0.34 | 0.22 | -0.04 | 0.41 | 0.35 |
| 货币资金/短期债务 | 2.30 | 1.00 | 2.14 | 2.97 | 1.33 |
货币资金/短期债务为2.30，去年同期为1.00，同比大幅增长130.00%；现金比率为1.63，去年同期为0.82，同比大幅增长98.78%。
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