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三力士(002224)2023年中报解读：其他收入的下降导致公司营收的小幅下降，净现金流同比大幅增长
三力士股份有限公司于2008年上市，实际控制人为“吴培生”。公司主营业务为非轮胎橡胶制品的研发、生产与销售,主要产品为橡胶V带,用于传输机械动力。公司为全国最大的橡胶V带制造商,根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会的统计数据,公司在国内橡胶V带市场的占有率位居首位,居于行业领先地位,市场竞争格局无较大变化。
根据三力士2023年半年度财报披露，2023年半年度，公司实现营收4.02亿元，同比基本持平。扣非净利润4,914.78万元，同比小幅下降13.93%。三力士2023年半年度净利润5,136.79万元，业绩同比小幅下降14.29%。
PART 1
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其他收入的下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司的主营业务为工业，其中橡胶V带为第一大收入来源，占比87.82%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 工业 | 3.92亿元 | 100.0% | 24.69% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 橡胶V带 | 3.44亿元 | 87.82% | 28.42% |
| 其它 | 4,770.24万元 | 12.18% | -2.21% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 国内 | 3.27亿元 | 83.46% | 23.45% |
| 国外 | 6,479.44万元 | 16.54% | 30.91% |
2、其他收入的下降导致公司营收的小幅下降
2023年半年度公司营收3.92亿元，与去年同期的4.05亿元相比，小幅下降了3.36%，主要是因为其他本期营收4,770.24万元，去年同期为6,003.32万元，同比下降了20.54%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2023中报营收 | 2022中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 橡胶v带 | 3.44亿元 | 3.45亿元 | -0.38% |
| 其他 | 4,770.24万元 | 6,003.32万元 | -20.54% |
| 其他业务 | - | -1.44万元 | - |
| 合计 | 3.92亿元 | 4.05亿元 | -3.36% |
3、橡胶v带毛利率的增长推动公司毛利率的小幅增长
2023年半年度公司毛利率从去年同期的23.68%，同比小幅增长到了今年的24.69%，主要是因为橡胶v带本期毛利率28.42%，去年同期为27.86%，同比增长了2.0%。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年半年度，三力士净利润为5,376.08万元，去年同期为5,993.27万元，同比小幅下降10.30%。净现金流为-6,662.04万元，去年同期为-1.70亿元，较去年同期大幅增长60.72%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-1.90亿元，去年同期为-1.55亿元，同比下降23.18%，但是经营活动产生的现金流净额本期为1.63亿元，同比大幅增长70.30倍，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额同比下降的原因是：
虽然投资支付的现金本期为45.00万元，同比大幅下降99.15%；
但是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.05亿元，同比大幅增长97.01%。
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