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深水海纳：经营活动现金流净额连续4年为负
深水海纳2023年一季报解读
深水海纳水务集团股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“李海波”。公司聚焦工业污水处理、优质供水和综合智慧能源领域，整合智能装备、新材料、水处理药剂等产业链业务，搭建智慧水务平台，为客户提供集“研发、设计、投资、建设、运营”于一体的系统化解决方案。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.02亿元，同比小幅下降3.56%。扣非净利润-731.29万元，由盈转亏。净利润-626.02万元，由盈转亏。本期经营活动产生的现金流净额为-3,722.36万元，营业总收入同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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净现金流由负转正
1、净利润由盈转亏，净现金流同比大幅增加118.94%
2023年一季度，深水海纳净利润为-626.02万元，去年同期为658.74万元，由盈转亏。净现金流为2,266.49万元，去年同期为-1.20亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为7,739.57万元，去年同期为-1,105.12万元，由负转正；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-3,722.36万元，去年同期为-9,109.96万元，同比大幅增长59.14%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为1.45亿元，同比大幅增长155.11%；
但是取得借款收到的现金本期为2.39亿元，同比大幅增长2.92倍。
2、经营活动现金流净额连续4年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-3,722.36万元，经营活动现金流净额为负。自2019年以来经营活动现金流净额连续4年为负。
3、经营活动现金流连续7年低于净利润
从2016年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间无形资产从2016年5,806.17万元到2022年11.42亿元，增长10.84亿元。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 113.77万元 | 2,066.20万元 | -1,952.43万元 |
| 2017年 | -2,470.12万元 | 4,731.94万元 | -7,202.05万元 |
| 2018年 | -3,286.52万元 | 6,726.06万元 | -1.00亿元 |
| 2019年 | -8,645.00万元 | 9,557.81万元 | -1.82亿元 |
| 2020年 | -1.90亿元 | 9,234.52万元 | -2.83亿元 |
| 2021年 | -1.78亿元 | 4,025.43万元 | -2.18亿元 |
| 2022年 | -2,553.91万元 | 75.62万元 | -2,629.53万元 |
| 差额总计 | -9.01亿元 |
PART 2
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同业比较情况
1、净利润增长率不如同行业
2023年第一季度深水海纳的净利润增长率为-195.03%，从同业可比上市公司来看 ，今年第一季度该行业可比上市公司净利润增长率的平均水平在零点以下，平均值为-41.54%，而深水海纳的-195.03%的净利润增长率远低于行业平均水平，从净利润增长率来看深水海纳收益呈现负增长。
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