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舜禹股份：经营活动现金流连续10年低于净利润
舜禹股份2023年一季报解读
安徽舜禹水务股份有限公司于2023年上市。公司主营业务是二次供水和污水处理业务。公司主要产品和服务有二次供水设备、污水处理设备、污水处理工程服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.03亿元，同比大幅增长40.76%。扣非净利润351.07万元，同比大幅增长59.14倍。净利润421.70万元，同比大幅增长102.76%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
1、主营业务利润同比大幅增长91.92%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.03亿元 | 7,351.19万元 | 40.76% |
| 营业成本 | 6,582.93万元 | 4,538.21万元 | 45.06% |
| 销售费用 | 889.72万元 | 606.04万元 | 46.81% |
| 管理费用 | 1,146.00万元 | 981.83万元 | 16.72% |
| 财务费用 | 466.27万元 | 339.22万元 | 37.45% |
| 研发费用 | 592.87万元 | 491.86万元 | 20.54% |
| 所得税费用 | 3.81万元 | 48.02万元 | -92.06% |
2023年一季度主营业务利润为563.22万元，去年同期为293.46万元，同比大幅增长91.92%。
虽然毛利率本期为36.38%，同比小幅下降1.89%，不过营业总收入本期为1.03亿元，同比大幅增长40.76%，推动主营业务利润同比大幅增长。
非主营业务中信用减值损失本期为-100.15万元，占利润总额23.54%，同比大幅增长38.81%。资产减值损失本期为-94.17万元，占利润总额22.13%，同比增长16.82%。其他收益本期为72.19万元，占利润总额16.97%，同比大幅下降68.64%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | -94.17万元 | -22.13% | 16.82% |
| 营业外收入 | 2.86万元 | 0.67% | -69.16% |
| 营业外支出 | 18.44万元 | 4.33% | 122334.27% |
| 其他收益 | 72.19万元 | 16.97% | -68.64% |
| 信用减值损失 | -100.15万元 | -23.54% | 38.81% |
2、营业总收入同比增加40.76%，净利润同比增加102.76%
2023年一季度，舜禹股份营业总收入为1.03亿元，去年同期为7,351.19万元，同比大幅增长40.76%，净利润为421.70万元，去年同期为207.98万元，同比大幅增长102.76%。
尽管其他收益本期为72.19万元，同比大幅下降68.64%，然而（1）主营业务利润本期为563.22万元，同比大幅增长91.92%；（2）信用减值损失本期为-100.15万元，去年同期为-163.69万元，同比大幅增长38.81%，推动净利润同比大幅增长。
净利润2022年一季度到2023年一季度呈现上升趋势，从207.98万元增长到421.70万元。
PART 2
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净现金流为负
1、经营活动现金流连续10年低于净利润
从2013年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间应收账款从2013年322.47万元到2022年3.25亿元，增长3.22亿元。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2013年 | -1,320.66万元 | -398.64万元 | -922.02万元 |
| 2014年 | -838.66万元 | -386.86万元 | -451.80万元 |
| 2015年 | -2,086.83万元 | 814.03万元 | -2,900.86万元 |
| 2016年 | 44.35万元 | 1,456.35万元 | -1,412.00万元 |
| 2017年 | 1,484.44万元 | 3,120.78万元 | -1,636.34万元 |
| 2018年 | -7,068.61万元 | 3,658.03万元 | -1.07亿元 |
| 2019年 | -7,073.21万元 | 5,374.59万元 | -1.24亿元 |
| 2020年 | -1,497.87万元 | 8,650.00万元 | -1.01亿元 |
| 2021年 | 1,261.86万元 | 9,655.95万元 | -8,394.09万元 |
| 2022年 | -5,923.43万元 | 9,992.88万元 | -1.59亿元 |
| 差额总计 | -6.50亿元 |
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