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冀东水泥：净利润连续3年下降
冀东水泥2023年一季报解读
唐山冀东水泥股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“北京市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主营业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品，同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业（业务）。
2023年一季度，公司实现营业总收入51.84亿元，同比小幅增长4.35%。扣非净利润-8.29亿元，较去年同期亏损增大。净利润-8.90亿元，较去年同期亏损增大。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入同比小幅增加4.35%，净利润亏损持续增大
2023年一季度，冀东水泥营业总收入为51.84亿元，去年同期为49.68亿元，同比小幅增长4.35%，净利润为-8.90亿元，去年同期为-2.56亿元，较去年同期亏损增大。
本期主营业务利润-10.14亿元，去年同期为-2.68亿元，较去年同期亏损增大，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2016年一季度到2021年一季度呈现上升趋势，从-8.86亿元增长到-2,242.58万元，而2021年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从-2,242.58万元下降到-8.90亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 51.84亿元 | 49.68亿元 | 4.35% |
| 营业成本 | 49.24亿元 | 39.45亿元 | 24.79% |
| 销售费用 | 1.27亿元 | 1.28亿元 | -1.05% |
| 管理费用 | 8.68亿元 | 8.73亿元 | -0.65% |
| 财务费用 | 1.56亿元 | 1.66亿元 | -5.80% |
| 研发费用 | 2,522.74万元 | 2,323.32万元 | 8.58% |
| 所得税费用 | -1.06亿元 | -1,666.90万元 | -533.01% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，冀东水泥净利润为-8.90亿元，去年同期为-2.56亿元，较去年同期亏损增大。净现金流为5.85亿元，去年同期为-24.54亿元，由负转正。
净现金流由负转正是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为12.11亿元，去年同期为-6.43亿元，由负转正；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-4.41亿元，去年同期为-11.12亿元，同比大幅增长60.34%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是偿还债务支付的现金本期为18.98亿元，同比大幅下降46.70%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、投资支付的现金本期为205.80万元，同比大幅下降99.59%。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为4.63亿元，同比下降18.10%。
PART 3
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发行66.2亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 72.57亿元 | 23.22% | 51.62% |
| 应付债券 | 70.25亿元 | 22.48% | 39.24% |
| 应付账款 | 46.43亿元 | 14.86% | 13.89% |
| 一年内到期的非流动负债 | 38.22亿元 | 12.23% | 11.72% |
| 短期借款 | 36.01亿元 | 11.52% | 31.61% |
2、债券信息
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