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东方雨虹：经营活动现金流净额连续7年为负
东方雨虹2023年一季报解读
北京东方雨虹防水技术股份有限公司于2008年上市，实际控制人为“李卫国”。公司的主营业务是新型建筑防水材料的研发、生产、销售和防水工程施。目前已形成以主营防水业务为核心，民用建材、建筑涂料、特种砂浆、建筑粉料、节能保温、建筑修缮、非织造布、特种薄膜等多元业务为延伸的建筑建材系统服务商。
2023年一季度，公司实现营业总收入74.94亿元，同比增长18.80%。扣非净利润3.24亿元，同比小幅增长9.33%。净利润3.78亿元，同比增长21.47%。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 74.95亿元 | 63.09亿元 | 18.80% |
| 营业成本 | 53.47亿元 | 45.24亿元 | 18.18% |
| 销售费用 | 7.51亿元 | 6.27亿元 | 19.84% |
| 管理费用 | 5.56亿元 | 4.43亿元 | 25.48% |
| 财务费用 | 3,274.37万元 | 3,346.26万元 | -2.15% |
| 研发费用 | 1.09亿元 | 9,923.98万元 | 9.43% |
| 所得税费用 | 1.61亿元 | 9,496.15万元 | 69.79% |
2023年一季度主营业务利润为6.38亿元，去年同期为5.26亿元，同比增长21.38%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为74.95亿元，同比增长18.80%；（2）毛利率本期为28.66%，同比增长0.38%。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比增加21.47%，净现金流同比大幅增加35.24%
2023年一季度，东方雨虹净利润为3.78亿元，去年同期为3.11亿元，同比增长21.47%。净现金流为-55.52亿元，去年同期为-85.74亿元，较去年同期大幅增长35.24%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为-6.33亿元，去年同期为-26.30亿元，同比大幅增长75.91%；（2）经营活动产生的现金流净额本期为-38.06亿元，去年同期为-47.84亿元，同比增长20.45%。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为797.08万元，同比大幅下降99.31%；
但是（1）投资支付的现金本期为5,231.85万元，同比大幅下降97.38%；（2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为5.95亿元，同比大幅下降67.40%。
2、经营活动现金流净额连续7年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-38.06亿元，经营活动现金流净额为负。自2016年以来经营活动现金流净额连续7年为负。
PART 3
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同业比较情况
1、资产负债率低于行业均值
2023年第一季度东方雨虹的资产负债率为41.74%，从同业对比情况来看今年第一季度该行业可比上市公司的资产负债率的平均值为53.68%，而东方雨虹的41.74%的资产负债率相比于同行业可比上市公司较低。
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