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南京港：净现金流同比大幅增长
南京港2023年一季报解读
南京港股份有限公司于2005年上市，实际控制人为“江苏省人民政府国有资产监督管理委员会”。公司是一家主要从事管道原油和内外贸海轮进江原油、液体化工产品的储存、中转的公司,是目前我国内河最大的石油、液体化工产品中转储存的港口运输企业。
2023年一季度，公司实现营业总收入1.89亿元，同比小幅下降4.38%。扣非净利润3,284.00万元，同比小幅下降5.86%。净利润4,211.72万元，同比小幅下降5.53%。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.89亿元 | 1.97亿元 | -4.38% |
| 营业成本 | 8,687.73万元 | 1.00亿元 | -13.18% |
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 4,554.46万元 | 3,396.98万元 | 34.07% |
| 财务费用 | 337.78万元 | 621.45万元 | -45.65% |
| 研发费用 | 457.99万元 | 266.72万元 | 71.71% |
| 所得税费用 | 1,217.22万元 | 1,335.19万元 | -8.84% |
2023年一季度主营业务利润为4,450.52万元，去年同期为5,099.46万元，同比小幅下降12.73%。
虽然毛利率本期为53.93%，同比小幅增长4.66%，不过（1）管理费用本期为4,554.46万元，同比大幅增长34.07%；（2）营业总收入本期为1.89亿元，同比小幅下降4.38%，导致主营业务利润同比小幅下降。
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，南京港净利润为4,211.72万元，去年同期为4,458.06万元，同比小幅下降5.53%。净现金流为-1,525.93万元，去年同期为-2.15亿元，较去年同期大幅增长92.92%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）投资活动产生的现金流净额本期为105.61万元，去年同期为-1.16亿元，由负转正；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为-2,128.50万元，去年同期为-1.18亿元，同比大幅增长81.98%。
投资活动现金流净额由负转正的原因是收回投资收到的现金本期为1.10亿元，同比增长1.10亿元。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、偿还债务支付的现金本期为2.50亿元，同比下降26.30%。
2、吸收投资所收到的现金本期为2,654.02万元，同比增长2,654.02万元。
PART 3
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发行2.45亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 长期借款 | 2.71亿元 | 26.68% | 72.96% |
| 短期借款 | 2.19亿元 | 21.54% | 19.70% |
| 其他应付款 | 1.37亿元 | 13.48% | 80.23% |
| 租赁负债 | 1.18亿元 | 11.60% | -9.20% |
| 递延所得税负债 | 7,962.38万元 | 7.84% | -5.98% |
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