巴安水务：主营业务利润亏损有所减小
巴安水务2023年一季报解读
上海巴安水务股份有限公司于2011年上市。公司主营业务是环保能源领域的智能化、全方位技术解决方案运营服务。公司的主要产品有水处理设备集成系统、天然气高压站及分布式能源、市政工程、海绵城市建设、技术服务和供水、污水处理气浮。
2023年一季度，公司实现营业总收入6,798.37万元，同比大幅增长36.77%。扣非净利润-1,646.33万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-1,955.60万元，较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-503.87万元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务利润亏损有所减小
1、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 6,798.37万元 | 4,970.52万元 | 36.77% |
| 营业成本 | 4,779.48万元 | 5,010.82万元 | -4.62% |
| 销售费用 | 477.01万元 | 1,018.41万元 | -53.16% |
| 管理费用 | 1,884.85万元 | 2,725.85万元 | -30.85% |
| 财务费用 | 2,942.26万元 | 3,252.33万元 | -9.53% |
| 研发费用 | 258.62万元 | 326.26万元 | -20.73% |
| 所得税费用 | 66.28万元 | 43.69万元 | 51.71% |
2023年一季度主营业务利润为-3,583.46万元，去年同期为-7,452.82万元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小主要是由于（1）营业总收入本期为6,798.37万元，同比大幅增长36.77%；（2）管理费用本期为1,884.85万元，同比大幅下降30.85%；（3）销售费用本期为477.01万元，同比大幅下降53.16%。
非主营业务中投资收益本期为1,958.83万元，占利润总额103.68%，同比大幅增长35.97%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1,958.83万元 | -103.68% | 35.97% |
| 营业外收入 | 3.49万元 | -0.18% | -96.93% |
| 营业外支出 | 249.86万元 | -13.23% | 289.16% |
| 其他收益 | 36.84万元 | -1.95% | -3.90% |
| 信用减值损失 | -55.15万元 | 2.92% | -113.04% |
2、营业总收入同比增加36.77%，净利润亏损有所减小
2023年一季度，巴安水务营业总收入为6,798.37万元，去年同期为4,970.52万元，同比大幅增长36.77%，净利润为-1,955.60万元，去年同期为-5,545.51万元，较去年同期亏损有所减小。
本期主营业务利润-3,583.46万元，去年同期为-7,452.82万元，较去年同期亏损有所减小，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2019年一季度到2022年一季度呈现下降趋势，从2,499.79万元下降到-5,545.51万元，而2022年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从-5,545.51万元增长到-1,955.60万元。
净现金流由正转负
2023年一季度，巴安水务净利润为-1,955.60万元，去年同期为-5,545.51万元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-551.03万元，去年同期为29.62万元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-146.00万元，去年同期为-1,078.06万元，同比大幅增长86.46%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-503.87万元，去年同期为1,232.43万元，由正转负，导致净现金流由正转负。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为131.36万元，同比大幅下降91.56%。
2、偿还债务支付的现金本期为14.65万元，同比大幅下降98.36%。
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