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山东钢铁：净利润连续3年下降
山东钢铁2023年一季报解读
山东钢铁股份有限公司于2004年上市。公司是一家主要从事钢铁冶炼、加工,钢材、水渣生产及销售;煤气供应及自营进出口业务;钢铁冶炼技术咨询服务,铁矿石及类似矿石销售的公司。主要产品有板材、型钢、优特钢、热轧钢带、冷轧钢带、建材。
2023年一季度，公司实现营业总收入247.50亿元，同比基本持平。扣非净利润-3.27亿元，由盈转亏。净利润-2.88亿元，由盈转亏。
PART 1
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净利润连续3年下降
1、营业总收入基本持平，净利润由盈转亏
2023年一季度，山东钢铁营业总收入为247.50亿元，去年同期为241.11亿元，同比基本持平，净利润为-2.88亿元，去年同期为8.91亿元，由盈转亏。
本期主营业务利润-3.36亿元，去年同期为10.10亿元，由盈转亏，是导致净利润大幅降低的主要原因。
净利润从2020年一季度到2021年一季度呈现上升趋势，从1.57亿元增长到9.70亿元，而2021年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从9.70亿元下降到-2.88亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 247.50亿元 | 241.11亿元 | 2.65% |
| 营业成本 | 240.22亿元 | 222.00亿元 | 8.21% |
| 销售费用 | 7,661.62万元 | 8,357.96万元 | -8.33% |
| 管理费用 | 3.17亿元 | 2.27亿元 | 39.44% |
| 财务费用 | 1.02亿元 | 1.17亿元 | -12.79% |
| 研发费用 | 5.02亿元 | 3.94亿元 | 27.36% |
| 所得税费用 | 1,093.34万元 | 2.03亿元 | -94.61% |
非主营业务中营业外收入本期为2,984.85万元，占利润总额10.77%，同比大幅增长35.02%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1,681.16万元 | -6.06% | -50.85% |
| 资产减值损失 | 1,476.81万元 | -5.33% | -38.47% |
| 营业外收入 | 2,984.85万元 | -10.77% | 35.02% |
| 营业外支出 | 1,298.81万元 | -4.68% | 60.22% |
| 其他收益 | 1,047.42万元 | -3.78% | -11.28% |
| 信用减值损失 | 3,325.00元 | - | -97.82% |
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
2023年一季度，山东钢铁净利润为-2.88亿元，去年同期为8.91亿元，由盈转亏。净现金流为-11.47亿元，去年同期为-7.67亿元，较去年同期大幅下降49.47%。
净现金流同比大幅下降原因是：
| 科目名称 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流净额 | -17.79亿元 | -274.42% |
| 投资活动产生的现金流净额 | -1.97亿元 | 85.55% |
| 筹资活动产生的现金流净额 | 8.29亿元 | 293.74% |
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.06亿元，同比大幅下降85.04%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然取得借款收到的现金本期为20.09亿元，同比下降25.60%；
但是偿还债务支付的现金本期为7.00亿元，同比大幅下降72.87%。
PART 3
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