三木集团：净现金流由负转正
三木集团2023年一季报解读
福建三木集团股份有限公司于1996年上市，实际控制人为“福州经济技术开发区财政局”。公司主营业务进出口贸易、房地产开发、经营性物业运营管理和创业投资等。公司主要产品和服务有商品房及土地开发、日用百货、建筑材料和金属、化工产品。
2023年一季度，公司实现营业总收入29.64亿元，同比大幅增长93.68%。扣非净利润642.66万元，同比增长22.54%。净利润640.00万元，扭亏为盈。
主营业务利润亏损有所减小
1、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 29.64亿元 | 15.31亿元 | 93.68% |
| 营业成本 | 28.64亿元 | 14.54亿元 | 97.01% |
| 销售费用 | 1,902.62万元 | 1,547.76万元 | 22.93% |
| 管理费用 | 3,109.79万元 | 3,665.60万元 | -15.16% |
| 财务费用 | 4,442.95万元 | 4,133.57万元 | 7.49% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 21.47万元 | 113.77万元 | -81.13% |
2023年一季度主营业务利润为-329.68万元，去年同期为-2,303.93万元，较去年同期亏损有所减小。
虽然毛利率本期为3.39%，同比大幅下降1.63%，不过营业总收入本期为29.64亿元，同比大幅增长93.68%，推动主营业务利润亏损有所减小。
非主营业务中公允价值变动收益本期为492.89万元，占利润总额74.51%，同比大幅增长121.56%。投资收益本期为330.90万元，占利润总额50.02%，同比大幅下降89.01%。其他收益本期为89.34万元，占利润总额13.51%，同比大幅下降46.13%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 330.90万元 | 50.02% | -89.01% |
| 公允价值变动收益 | 492.89万元 | 74.51% | 121.56% |
| 资产减值损失 | 64.23万元 | 9.71% | - |
| 营业外收入 | 66.71万元 | 10.09% | -82.10% |
| 营业外支出 | 26.94万元 | 4.07% | -78.74% |
| 其他收益 | 89.34万元 | 13.51% | -46.13% |
| 信用减值损失 | -22.69万元 | -3.43% | -105.76% |
| 资产处置收益 | -3.29万元 | -0.50% | -449.09% |
2、营业总收入同比增加93.68%，净利润扭亏为盈
2023年一季度，三木集团营业总收入为29.64亿元，去年同期为15.31亿元，同比大幅增长93.68%，净利润为640.00万元，去年同期为-889.09万元，扭亏为盈。
尽管投资收益本期为330.90万元，同比大幅下降89.01%，然而（1）公允价值变动收益本期为492.89万元，去年同期为-2,286.11万元，同比大幅增长121.56%；（2）主营业务利润本期为-329.68万元，去年同期为-2,303.93万元，较去年同期亏损有所减小，推动净利润扭亏为盈。
净利润从2019年一季度到2021年一季度呈现上升趋势，从2,776.75万元下降到939.12万元，而2021年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从939.12万元下降到640.00万元。
净现金流由负转正
2023年一季度，三木集团净利润为640.00万元，去年同期为-889.09万元，扭亏为盈。净现金流为1.69亿元，去年同期为-1.52亿元，由负转正。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-1.90亿元，去年同期为1.60亿元，由正转负，但是经营活动产生的现金流净额本期为3.74亿元，去年同期为-2.79亿元，由负转正，推动净现金流由负转正。
请下载并登录APP，即可阅读全文
