ST富润：经营活动现金流净额连续6年为负
ST富润2023年一季报解读
浙江富润数字科技股份有限公司于1997年上市，实际控制人为“赵林中”。公司主营业务为技术服务、数据处理服务及产品销售、增值电信业务，产业投资，依托大数据技术优势，提供互联网营销服务、营销数据分析服务及电子商务服务。
2023年一季度，公司实现营业总收入3,904.27万元，同比基本持平。扣非净利润-5,570.76万元，较去年同期亏损有所减小。净利润-4,425.88万元，较去年同期亏损有所减小。
净利润连续8年下降
1、营业总收入基本持平，净利润亏损有所减小
2023年一季度，ST富润营业总收入为3,904.27万元，去年同期为3,941.89万元，同比基本持平，净利润为-4,425.88万元，去年同期为-1.13亿元，较去年同期亏损有所减小。
尽管公允价值变动收益本期为1,785.82万元，同比大幅下降63.79%，然而信用减值损失本期为-5,048.78万元，去年同期为-1.27亿元，同比大幅增长60.22%，推动净利润亏损有所减小。
净利润从2014年一季度到2016年一季度呈现上升趋势，从757.75万元增长到848.46万元，而2016年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从848.46万元下降到-4,425.88万元。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3,904.27万元 | 3,941.89万元 | -0.95% |
| 营业成本 | 3,233.20万元 | 3,843.66万元 | -15.88% |
| 销售费用 | 92.87万元 | 334.81万元 | -72.26% |
| 管理费用 | 827.18万元 | 655.96万元 | 26.10% |
| 财务费用 | 124.67万元 | 242.76万元 | -48.64% |
| 研发费用 | 285.64万元 | 1,142.18万元 | -74.99% |
| 所得税费用 | 366.56万元 | 1,247.03万元 | -70.61% |
2023年一季度主营业务利润为-727.54万元，去年同期为-2,318.89万元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小主要是由于（1）研发费用本期为285.64万元，同比大幅下降74.99%；（2）销售费用本期为92.87万元，同比大幅下降72.26%；（3）毛利率本期为17.19%，同比大幅增长14.70%。
非主营业务中信用减值损失本期为-5,048.78万元，占利润总额124.38%，同比大幅增长60.22%。公允价值变动收益本期为1,785.82万元，占利润总额43.99%，同比大幅下降63.79%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -136.33万元 | 3.36% | -627.19% |
| 公允价值变动收益 | 1,785.82万元 | -43.99% | -63.79% |
| 营业外收入 | 1.82万元 | -0.05% | 763.28% |
| 营业外支出 | 1.04万元 | -0.03% | -70.09% |
| 其他收益 | 66.73万元 | -1.64% | 56.20% |
| 信用减值损失 | -5,048.78万元 | 124.38% | 60.22% |
净现金流较去年同期下降
1、净利润亏损有所减小，净现金流同比降低21.10%
2023年一季度，ST富润净利润为-4,425.88万元，去年同期为-1.13亿元，较去年同期亏损有所减小。净现金流为-4,645.00万元，去年同期为-3,835.75万元，较去年同期下降21.10%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为6,151.84万元，同比大幅增长11.09倍，但是经营活动产生的现金流净额本期为-8,673.02万元，去年同期为-3,994.51万元，同比大幅下降117.12%，导致净现金流同比下降。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是收回投资收到的现金本期为6,141.84万元，同比大幅增长11.29倍。
2、经营活动现金流净额连续6年为负
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