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新锐股份：经营活动现金流连续6年低于净利润
新锐股份2023年一季报解读
苏州新锐合金工具股份有限公司于2021年上市，实际控制人为“吴何洪”。公司的主营业务为从事硬质合金制品、凿岩工具及其配套产品的研发、生产、销售和相关产品的贸易业务。公司的主要产品有矿用工具合金、切削工具合金、耐磨工具合金、牙轮钻头以及潜孔钻具和天井滚刀等其他工具。
2023年一季度，公司实现营业总收入3.72亿元，同比大幅增长33.74%。扣非净利润3,147.47万元，同比小幅增长14.23%。净利润4,761.05万元，同比增长18.37%。本期经营活动产生的现金流净额为-9,363.52万元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净现金流同比大幅增长
1、净利润同比增加18.37%，净现金流同比大幅增加99.04%
2023年一季度，新锐股份净利润为4,761.05万元，去年同期为4,022.04万元，同比增长18.37%。净现金流为-240.39万元，去年同期为-2.49亿元，较去年同期大幅增长99.04%。
净现金流同比大幅增长是因为（1）筹资活动产生的现金流净额本期为1.33亿元，去年同期为-2,764.36万元，由负转正；（2）投资活动产生的现金流净额本期为-4,207.93万元，去年同期为-1.54亿元，同比大幅增长72.63%。
筹资活动现金流净额由负转正的原因是取得借款收到的现金本期为1.68亿元，同比大幅增长228.20倍。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为2.48亿元，同比大幅下降44.36%；
但是投资支付的现金本期为2.57亿元，同比大幅下降50.76%。
2、经营活动现金流连续6年低于净利润
从2017年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。主要原因是在此期间：（1）存货从2017年1.52亿元到2022年4.96亿元，增长3.45亿元；（2）应收账款从2017年1.76亿元到2022年4.26亿元，增长2.50亿元；（3）应收票据从2017年2,338.97万元到2022年1.89亿元，增长1.65亿元。
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