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瑞茂通：净现金流由负转正
瑞茂通2023年一季报解读
瑞茂通供应链管理股份有限公司于1998年上市，实际控制人为“万永兴”。公司主营业务是大宗商品供应链业务、产业互联网平台、供应链金融。其主要产品包括煤炭供应链、非煤大宗和供应链金融。
2023年一季度，公司实现营业总收入107.63亿元，同比小幅增长6.31%。扣非净利润1.73亿元，同比大幅下降42.77%。净利润2.03亿元，同比下降26.45%。
PART 1
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主营业务利润同比大幅下降推动净利润同比下降
1、营业总收入同比小幅增加6.31%，净利润同比降低26.45%
2023年一季度，瑞茂通营业总收入为107.63亿元，去年同期为101.24亿元，同比小幅增长6.31%，净利润为2.03亿元，去年同期为2.76亿元，同比下降26.45%。
尽管投资收益本期为1.49亿元，去年同期为-471.02万元，同比大幅增长32.64倍，然而（1）主营业务利润本期为3,835.99万元，同比大幅下降85.06%；（2）公允价值变动收益本期为564.60万元，同比大幅下降91.93%，导致净利润同比下降。
净利润从2020年一季度到2022年一季度呈现上升趋势，从1.24亿元增长到2.76亿元，而2022年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从2.76亿元下降到2.03亿元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 107.63亿元 | 101.24亿元 | 6.31% |
| 营业成本 | 105.47亿元 | 96.58亿元 | 9.21% |
| 销售费用 | 3,002.14万元 | 6,843.66万元 | -56.13% |
| 管理费用 | 7,671.36万元 | 8,544.83万元 | -10.22% |
| 财务费用 | 5,305.51万元 | 4,078.81万元 | 30.08% |
| 研发费用 | 120.37万元 | 117.35万元 | 2.58% |
| 所得税费用 | 374.72万元 | 2,859.51万元 | -86.90% |
非主营业务中投资收益本期为1.49亿元，占利润总额71.96%，同比大幅增长32.64倍。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 1.49亿元 | 71.96% | 3263.69% |
| 公允价值变动收益 | 564.60万元 | 2.73% | -91.93% |
| 营业外收入 | 247.05万元 | 1.19% | -74.73% |
| 营业外支出 | 21.79万元 | 0.11% | -99.51% |
| 其他收益 | 1,083.98万元 | 5.23% | -35.11% |
| 信用减值损失 | 85.00万元 | 0.41% | 38.99% |
| 资产处置收益 | 12.98万元 | 0.06% | 9779.96% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，瑞茂通净利润为2.03亿元，去年同期为2.76亿元，同比下降26.45%。净现金流为12.95亿元，去年同期为-3.90亿元，由负转正。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为-6.15亿元，去年同期为8,714.09万元，由正转负，但是经营活动产生的现金流净额本期为20.07亿元，去年同期为-1.60亿元，由负转正，推动净现金流由负转正。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是：
虽然偿还债务支付的现金本期为13.14亿元，同比大幅下降32.74%；
但是（1）取得借款收到的现金本期为9.50亿元，同比大幅下降43.34%；（2）支付其他与筹资活动有关的现金本期为13.20亿元，同比大幅增长71.34%。
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