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厦门象屿：经营活动现金流净额连续8年为负
厦门象屿2023年一季报解读
厦门象屿股份有限公司于1997年上市。公司主要从事大宗商品采购供应及综合物流以及物流平台(园区)开发运营业务。其主要产品有金属矿产、农产品、能源化工。
2023年一季度，公司实现营业总收入1,291.50亿元，同比小幅增长13.43%。扣非净利润4,491.55万元，同比大幅下降93.56%。净利润7.58亿元，同比小幅增长7.09%。本期经营活动产生的现金流净额为-258.08亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,291.50亿元 | 1,138.64亿元 | 13.43% |
| 营业成本 | 1,264.10亿元 | 1,107.87亿元 | 14.10% |
| 销售费用 | 5.49亿元 | 4.94亿元 | 10.98% |
| 管理费用 | 3.83亿元 | 3.24亿元 | 18.00% |
| 财务费用 | 4.94亿元 | 4.10亿元 | 20.37% |
| 研发费用 | 3,304.21万元 | 643.07万元 | 413.82% |
| 所得税费用 | 8,957.56万元 | 1.88亿元 | -52.35% |
非主营业务中资产减值损失本期为-7.14亿元，占利润总额84.19%，同比大幅下降102.28%。公允价值变动收益本期为5.00亿元，占利润总额59.01%，同比大幅增长18.58倍。投资收益本期为-1.63亿元，占利润总额19.21%，同比大幅增长68.57%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | -1.63亿元 | -19.21% | 68.57% |
| 公允价值变动收益 | 5.00亿元 | 59.01% | 1857.86% |
| 资产减值损失 | -7.14亿元 | -84.19% | -102.28% |
| 营业外收入 | 4,213.62万元 | 4.97% | -64.69% |
| 营业外支出 | 153.58万元 | 0.18% | -96.50% |
| 其他收益 | 1.10亿元 | 12.93% | 238.36% |
| 信用减值损失 | -7,107.78万元 | -8.38% | -93.16% |
| 资产处置收益 | 6.92万元 | 0.01% | -95.66% |
PART 2
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净现金流同比增长
1、净利润同比小幅增加7.09%，净现金流同比增加21.50%
2023年一季度，厦门象屿净利润为7.58亿元，去年同期为7.08亿元，同比小幅增长7.09%。净现金流为-32.44亿元，去年同期为-41.33亿元，较去年同期增长21.50%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-258.08亿元，去年同期为-235.00亿元，同比小幅下降9.82%，但是投资活动产生的现金流净额本期为12.44亿元，去年同期为-9.25亿元，由负转正，推动净现金流同比增长。
投资活动现金流净额由负转正的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为22.02亿元，同比下降21.79%；
但是投资支付的现金本期为4.54亿元，同比大幅下降87.79%。
2、经营活动现金流净额连续8年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-258.08亿元，经营活动现金流净额为负。自2015年以来经营活动现金流净额连续8年为负。
PART 3
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发行23亿元的债券
1、负债结构
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