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天士力：净利润扭亏为盈但经营活动现金流净额由正转负
天士力2023年一季报解读
天士力医药集团股份有限公司于2002年上市，实际控制人为“闫希军”。公司主营业务为药品的研发、生产和销售。公司产品主要有复方丹参滴丸、养血清脑颗粒、蒂清、水林佳、注射用益气复脉(冻干)等药品。
2023年一季度，公司实现营业总收入20.80亿元，同比小幅增长10.92%。扣非净利润2.79亿元，同比增长20.53%。净利润2.63亿元，扭亏为盈。
PART 1
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净利润扭亏为盈但经营活动现金流净额由正转负
1、营业总收入同比小幅增加10.92%，净利润扭亏为盈
2023年一季度，天士力营业总收入为20.80亿元，去年同期为18.75亿元，同比小幅增长10.92%，净利润为2.63亿元，去年同期为-5.96亿元，扭亏为盈。
本期公允价值变动收益-3,026.96万元，去年同期为-8.67亿元，同比大幅增长96.51%；本期主营业务利润4.07亿元，同比大幅增长44.57%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2019年一季度到2022年一季度呈现下降趋势，从4.53亿元下降到-5.96亿元，而2022年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从-5.96亿元增长到2.63亿元。
2、主营业务利润同比大幅增长44.57%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 20.80亿元 | 18.75亿元 | 10.92% |
| 营业成本 | 7.15亿元 | 7.06亿元 | 1.31% |
| 销售费用 | 6.71亿元 | 6.29亿元 | 6.77% |
| 管理费用 | 8,295.65万元 | 8,297.54万元 | -0.02% |
| 财务费用 | 1,191.90万元 | 1,458.88万元 | -18.30% |
| 研发费用 | 1.66亿元 | 1.37亿元 | 20.66% |
| 所得税费用 | 1.25亿元 | 3,425.83万元 | 264.32% |
2023年一季度主营业务利润为4.07亿元，去年同期为2.82亿元，同比大幅增长44.57%。
虽然销售费用本期为6.71亿元，同比小幅增长6.77%，不过营业总收入本期为20.80亿元，同比小幅增长10.92%，推动主营业务利润同比大幅增长。
PART 2
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净现金流由正转负
2023年一季度，天士力净利润为2.63亿元，去年同期为-5.96亿元，扭亏为盈。净现金流为-2.38亿元，去年同期为3,028.30万元，由正转负。
纵然筹资活动产生的现金流净额本期为8.13亿元，同比大幅增长144.16%，但是投资活动产生的现金流净额本期为-12.00亿元，去年同期为-3.85亿元，同比大幅下降2.12倍，导致净现金流由正转负。
投资活动现金流净额同比大幅下降的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为4.97亿元，同比大幅增长66.40%；
但是投资支付的现金本期为14.77亿元，同比大幅增长138.82%。
筹资活动现金流净额同比大幅增长原因是：
| 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 14.16亿元 | 280.08% | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.05亿元 | -79.00% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.03亿元 | 162.24% |
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