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江苏舜天：经营活动现金流净额连续5年为负
江苏舜天2023年一季报解读
江苏舜天股份有限公司于2000年上市。公司主营业务由贸易和投资两部分组成。产品主要包括服装(贸易)、服装(生产)、机电产品、化工产品、海产品、钢材、酒水、药品、仓储服务等。
2023年一季度，公司实现营业总收入9.89亿元，同比增长15.59%。扣非净利润852.72万元，同比下降26.16%。净利润2,242.43万元，同比增长17.26%。本期经营活动产生的现金流净额为-1.19亿元，营业总收入同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 9.89亿元 | 8.55亿元 | 15.59% |
| 营业成本 | 8.62亿元 | 7.71亿元 | 11.85% |
| 销售费用 | 5,819.58万元 | 4,281.84万元 | 35.91% |
| 管理费用 | 3,633.90万元 | 2,472.23万元 | 46.99% |
| 财务费用 | 684.75万元 | -384.00万元 | 278.32% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 763.62万元 | 574.30万元 | 32.97% |
2023年一季度主营业务利润为2,249.66万元，去年同期为1,849.55万元，同比增长21.63%。
主营业务利润同比增长主要是由于（1）营业总收入本期为9.89亿元，同比增长15.59%；（2）毛利率本期为12.81%，同比增长2.91%。
非主营业务中公允价值变动收益本期为663.96万元，占利润总额22.09%，同比大幅增长152.43%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 26.59万元 | 0.89% | 1587.13% |
| 公允价值变动收益 | 663.96万元 | 22.09% | 152.43% |
| 营业外收入 | 22.45万元 | 0.75% | -70.11% |
| 营业外支出 | 11.61万元 | 0.39% | 43.28% |
| 其他收益 | 211.92万元 | 7.05% | -85.10% |
| 信用减值损失 | -156.93万元 | -5.22% | -137.69% |
PART 2
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经营活动现金流净额连续5年为负
1、经营活动现金流净额连续5年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-1.19亿元，经营活动现金流净额为负。自2018年以来经营活动现金流净额连续5年为负。
2、经营活动现金流连续6年低于净利润
从2017年到2022年经营活动现金流净额与净利润的差额持续为负。
经营活动现金流和净利润差额表
| 年份 | 经营活动现金流净额 | 净利润 | 差额 |
|---|---|---|---|
| 2017年 | -6,197.41万元 | 1.21亿元 | -1.83亿元 |
| 2018年 | 1.08亿元 | 1.18亿元 | -1,075.71万元 |
| 2019年 | 2.20亿元 | 3.07亿元 | -8,720.10万元 |
| 2020年 | 4,623.06万元 | 2.01亿元 | -1.55亿元 |
| 2021年 | -9.33亿元 | -5.83亿元 | -3.51亿元 |
| 2022年 | 6,464.21万元 | 1.05亿元 | -4,082.90万元 |
| 差额总计 | -8.28亿元 |
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