分析报告

净现金流同比大幅增长

天虹股份2023年一季报解读

2023年一季度，公司实现营业总收入33.84亿元，同比基本持平。扣非净利润1.71亿元，同比大幅增长181.11%。净利润2.08亿元，同比下降25.56%。

PART 1

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2023年一季度主营业务利润为1.40亿元，去年同期为9,023.02万元，同比大幅增长54.75%。

虽然营业总收入本期为33.84亿元，同比下降2.23%，不过（1）销售费用本期为9.19亿元，同比小幅下降6.27%；（2）毛利率本期为37.06%，同比增长0.07%，推动主营业务利润同比大幅增长。

非主营业务中资产处置收益本期为1.21亿元，占利润总额43.36%，同比大幅增长17.26倍。营业外支出本期为3,224.88万元，占利润总额11.59%，同比大幅增长166.06%。公允价值变动收益本期为2,984.72万元，占利润总额10.72%，同比小幅下降3.68%。

PART 2

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2023年一季度，天虹股份净利润为2.08亿元，去年同期为2.79亿元，同比下降25.56%。净现金流为-2,930.30万元，去年同期为-6.68亿元，较去年同期大幅增长95.62%。

净现金流同比大幅增长是因为（1）经营活动产生的现金流净额本期为1.74亿元，去年同期为-2.59亿元，由负转正；（2）投资活动产生的现金流净额本期为2.36亿元，同比大幅增长127.80%。

投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：

虽然支付的其他与投资活动有关的现金本期为38.06亿元，同比增长22.50%；

但是收到其他与投资活动有关的现金本期为41.12亿元，同比大幅增长31.71%。

PART 3

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