上海三毛：净现金流较去年同期小幅下降
上海三毛2023年一季报解读
上海三毛企业(集团)股份有限公司于1993年上市。公司是一家商业类综合性公司。公司主要从事进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。
2023年一季度，公司实现营业总收入2.83亿元，同比大幅增长145.63%。扣非净利润108.89万元，同比大幅增长52.39%。净利润266.54万元，同比大幅增长159.69%。本期经营活动产生的现金流净额为-2,439.39万元，营业总收入同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
净利润连续3年下降
1、营业总收入同比增加145.63%，净利润同比增加159.69%
2023年一季度，上海三毛营业总收入为2.83亿元，去年同期为1.15亿元，同比大幅增长145.63%，净利润为266.54万元，去年同期为102.63万元，同比大幅增长159.69%。
本期公允价值变动收益-61.35万元，去年同期为-121.59万元，同比大幅增长49.54%；本期其他收益86.57万元，同比大幅增长187.67%；本期投资收益148.63万元，同比大幅增长53.36%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2020年一季度到2021年一季度呈现上升趋势，从-285.81万元增长到324.61万元，而2021年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从324.61万元下降到266.54万元。
2、主营业务分析
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.83亿元 | 1.15亿元 | 145.63% |
| 营业成本 | 2.67亿元 | 1.03亿元 | 158.46% |
| 销售费用 | 669.93万元 | 394.84万元 | 69.67% |
| 管理费用 | 746.89万元 | 605.19万元 | 23.41% |
| 财务费用 | 36.72万元 | 28.24万元 | 30.04% |
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 10.73万元 | 5.75万元 | 86.52% |
非主营业务中投资收益本期为148.63万元，占利润总额53.61%，同比大幅增长53.36%。其他收益本期为86.57万元，占利润总额31.22%，同比大幅增长187.67%。公允价值变动收益本期为-61.35万元，占利润总额22.13%，同比大幅增长49.54%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 148.63万元 | 53.61% | 53.36% |
| 公允价值变动收益 | -61.35万元 | -22.13% | 49.54% |
| 其他收益 | 86.57万元 | 31.22% | 187.67% |
| 信用减值损失 | 43.92万元 | 15.84% | 73.80% |
净现金流较去年同期小幅下降
2023年一季度，上海三毛净利润为266.54万元，去年同期为102.63万元，同比大幅增长159.69%。净现金流为-2.13亿元，去年同期为-1.93亿元，较去年同期小幅下降10.46%。
纵然投资活动产生的现金流净额本期为-1.89亿元，去年同期为-2.10亿元，同比小幅增长9.94%，但是经营活动产生的现金流净额本期为-2,439.39万元，去年同期为1,664.23万元，由正转负，导致净现金流同比小幅下降。
投资活动现金流净额同比小幅增长的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为3,001.70万元，同比大幅下降62.08%；
但是投资支付的现金本期为2.20亿元，同比下降24.05%。
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