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精达股份：净现金流同比大幅增长
精达股份2023年一季报解读
铜陵精达特种电磁线股份有限公司于2002年上市，实际控制人为“李光荣”。公司主要业务为特种电磁线、特种导体以及模具制造和维修等生产、研发和销售。公司主要产品为三大系列：一是传统漆包圆铜线、漆包圆铝线系列产品；二是新能源汽车用扁线系列产品；三是特种导体（镀锡线、镀银线、镀镍线、绞线、并线等）系列产品。
2023年一季度，公司实现营业总收入39.85亿元，同比小幅下降12.92%。扣非净利润9,670.35万元，同比小幅增长7.88%。净利润1.04亿元，同比小幅下降5.58%。
PART 1
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主营业务情况
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 39.85亿元 | 45.76亿元 | -12.92% |
| 营业成本 | 37.16亿元 | 42.84亿元 | -13.26% |
| 销售费用 | 1,866.22万元 | 1,767.13万元 | 5.61% |
| 管理费用 | 4,724.84万元 | 5,494.34万元 | -14.01% |
| 财务费用 | 2,982.87万元 | 4,454.28万元 | -33.03% |
| 研发费用 | 2,524.37万元 | 3,881.26万元 | -34.96% |
| 所得税费用 | 3,371.64万元 | 3,434.19万元 | -1.82% |
PART 2
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净现金流同比大幅增长
2023年一季度，精达股份净利润为1.04亿元，去年同期为1.10亿元，同比小幅下降5.58%。净现金流为-3,077.38万元，去年同期为-1.47亿元，较去年同期大幅增长79.06%。
纵然经营活动产生的现金流净额本期为-2.02亿元，去年同期为5,386.35万元，由正转负，但是（1）投资活动产生的现金流净额本期为-2.04亿元，去年同期为-4.20亿元，同比大幅增长51.41%；（2）筹资活动产生的现金流净额本期为3.76亿元，同比大幅增长71.26%，推动净现金流同比大幅增长。
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.36亿元，同比大幅增长138.74%；
但是收回投资收到的现金本期为4.17亿元，同比大幅增长3.30倍。
筹资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
虽然支付其他与筹资活动有关的现金本期为3.10亿元，同比大幅增长73.04%；
但是取得借款收到的现金本期为10.85亿元，同比大幅增长35.33%。
PART 3
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发行7.87亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 27.11亿元 | 46.45% | 8.32% |
| 应付票据 | 9.58亿元 | 16.41% | 64.07% |
| 应付账款 | 4.95亿元 | 8.48% | -24.86% |
| 其他流动负债 | 4.66亿元 | 7.98% | -31.03% |
| 应付债券 | 4.66亿元 | 7.98% | 4.21% |
注：2020年8月19日发行7.87亿元的债券，于2026年8月19日到期，利率为--%。
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