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中国核建：经营活动现金流净额连续9年为负
中国核建2023年一季报解读
中国核工业建设股份有限公司于2016年上市。公司是我国国防军工工程重要承包商之一，是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，是国内唯一一家30余年来不间断从事核电工程建设的企业，一直是核电工程建设领军企业，代表了我国核电工程建设的最高水平。
2023年一季度，公司实现营业总收入289.29亿元，同比小幅增长10.10%。扣非净利润5.00亿元，同比增长20.60%。净利润7.00亿元，同比增长16.96%。本期经营活动产生的现金流净额为-116.68亿元，营业总收入同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比大幅增长
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 289.29亿元 | 262.76亿元 | 10.10% |
| 营业成本 | 264.06亿元 | 243.70亿元 | 8.36% |
| 销售费用 | 863.09万元 | 710.16万元 | 21.54% |
| 管理费用 | 6.46亿元 | 6.04亿元 | 6.90% |
| 财务费用 | 7.37亿元 | 4.31亿元 | 70.86% |
| 研发费用 | 3.05亿元 | 2.61亿元 | 16.73% |
| 所得税费用 | 1.96亿元 | 1.54亿元 | 26.98% |
2023年一季度主营业务利润为7.70亿元，去年同期为5.49亿元，同比大幅增长40.19%。
主营业务利润同比大幅增长主要是由于（1）营业总收入本期为289.29亿元，同比小幅增长10.10%；（2）毛利率本期为8.72%，同比增长1.47%。
PART 2
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净现金流同比小幅增长
1、净利润同比增加16.96%，净现金流同比小幅增加5.63%
2023年一季度，中国核建净利润为7.00亿元，去年同期为5.98亿元，同比增长16.96%。净现金流为-31.70亿元，去年同期为-33.59亿元，较去年同期小幅增长5.63%。
净现金流同比小幅增长原因是：
| 科目名称 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流净额 | -1.62亿元 | 84.98% |
| 经营活动产生的现金流净额 | -116.68亿元 | -3.20% |
| 筹资活动产生的现金流净额 | 86.60亿元 | -4.05% |
投资活动现金流净额同比大幅增长的原因是：
1、投资支付的现金本期为2.05亿元，同比大幅下降71.74%。
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为6.90亿元，同比大幅下降35.41%。
筹资活动现金流净额同比小幅下降原因是：
| 筹资活动现金流净额下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 筹资活动现金流净额增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偿还债务支付的现金 | 70.95亿元 | 134.14% | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.61亿元 | 1310.46% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.75亿元 | -89.21% |
2、经营活动现金流净额连续9年为负
2023年一季度经营活动现金流净额为-116.68亿元，经营活动现金流净额为负。自2014年以来经营活动现金流净额连续9年为负。
PART 3
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发行107.9625亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 451.82亿元 | 26.70% | 26.95% |
| 长期借款 | 352.53亿元 | 20.84% | -1.08% |
| 短期借款 | 227.32亿元 | 13.44% | 25.50% |
| 合同负债 | 169.12亿元 | 10.00% | -15.83% |
| 其他流动负债 | 151.76亿元 | 8.97% | 7.25% |
| 一年内到期的非流动负债 | 107.06亿元 | 6.33% | 92.00% |
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