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新疆交建：经营活动现金流净额连续6年为负
新疆交建2023年一季报解读
新疆交通建设集团股份有限公司于2018年上市，实际控制人为“新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会”。公司所处行业为建筑业,目前的主要业务为从事公路、桥梁、隧道等交通基础设施建设的施工业务。公司的主要产品为施工业、贸易、勘测设计与试验检测、租赁运输。
2023年一季度，公司实现营业总收入3.98亿元，同比下降24.95%。扣非净利润371.97万元，扭亏为盈。净利润120.81万元，同比大幅下降53.47%。本期经营活动产生的现金流净额为-8.56亿元，营业总收入同比下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
PART 1
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主营业务利润亏损增大
1、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 3.99亿元 | 5.31亿元 | -24.95% |
| 营业成本 | 3.74亿元 | 5.01亿元 | -25.28% |
| 销售费用 | 188.93万元 | 269.57万元 | -29.91% |
| 管理费用 | 5,779.10万元 | 4,592.75万元 | 25.83% |
| 财务费用 | 1,340.93万元 | 2,309.87万元 | -41.95% |
| 研发费用 | 261.80万元 | 344.01万元 | -23.90% |
| 所得税费用 | 904.06万元 | 1,839.10万元 | -50.84% |
2023年一季度主营业务利润为-5,481.44万元，去年同期为-5,293.62万元，较去年同期亏损增大。
虽然毛利率本期为6.14%，同比小幅增长0.41%，不过营业总收入本期为3.99亿元，同比下降24.95%，导致主营业务利润亏损增大。
非主营业务中信用减值损失本期为6,085.64万元，占利润总额5.94倍，同比大幅增长30.92%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 358.22万元 | 34.95% | -84.47% |
| 资产减值损失 | -6.12万元 | -0.60% | -101.40% |
| 营业外收入 | 14.11万元 | 1.38% | 330.59% |
| 营业外支出 | 104.20万元 | 10.17% | -63.33% |
| 其他收益 | 130.19万元 | 12.70% | -53.64% |
| 信用减值损失 | 6,085.64万元 | 593.80% | 30.92% |
| 资产处置收益 | 28.47万元 | 2.78% | - |
2、营业总收入同比降低24.95%，净利润同比大幅降低53.47%
2023年一季度，新疆交建营业总收入为3.99亿元，去年同期为5.31亿元，同比下降24.95%，净利润为120.81万元，去年同期为259.65万元，同比大幅下降53.47%。
净利润同比大幅下降原因是：
| 净利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 净利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | 358.22万元 | -84.47% | 信用减值损失 | 6,085.64万元 | 30.92% |
| 所得税费用 | 904.06万元 | -50.84% |
净利润从2018年一季度到2019年一季度呈现下降趋势，从1.41亿元下降到-4,129.52万元，而2019年一季度到2023年一季度呈现上升状态，从-4,129.52万元增长到120.81万元。
PART 2
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净现金流较去年同期大幅下降
1、净利润同比下降53.47%，净现金流同比大幅降低6.39倍
2023年一季度，新疆交建净利润为120.81万元，去年同期为259.65万元，同比大幅下降53.47%。净现金流为-13.16亿元，去年同期为-1.78亿元，较去年同期大幅下降6.39倍。
净现金流同比大幅下降是因为筹资活动产生的现金流净额本期为-4.12亿元，去年同期为8.35亿元，由正转负。
筹资活动现金流净额由正转负的原因是取得借款收到的现金本期为1.58亿元，同比大幅下降89.06%。
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