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大业股份：主营业务利润亏损有所减小
大业股份2023年一季报解读
山东大业股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“窦勇”。公司主要从事胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售。公司主要产品为胎圈钢丝、钢帘线和胶管钢丝。
2023年一季度，公司实现营业总收入12.66亿元，同比小幅增长9.72%。扣非净利润-440.62万元，较去年同期亏损有所减小。净利润3,958.14万元，扭亏为盈。
PART 1
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净利润连续5年下降
1、营业总收入同比小幅增加9.72%，净利润扭亏为盈
2023年一季度，大业股份营业总收入为12.66亿元，去年同期为11.54亿元，同比小幅增长9.72%，净利润为3,958.14万元，去年同期为-7,678.81万元，扭亏为盈。
本期主营业务利润-2,075.81万元，去年同期为-1.00亿元，较去年同期亏损有所减小；本期其他收益4,824.12万元，同比大幅增长186.59%，是推动净利润大幅增加的主要原因。
净利润从2017年一季度到2019年一季度呈现上升趋势，从3,219.51万元增长到4,262.26万元，而2019年一季度到2023年一季度呈现下降状态，从4,262.26万元下降到3,958.14万元。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 12.66亿元 | 11.54亿元 | 9.72% |
| 营业成本 | 11.76亿元 | 11.60亿元 | 1.39% |
| 销售费用 | 1,369.10万元 | 1,227.35万元 | 11.55% |
| 管理费用 | 3,179.59万元 | 3,403.57万元 | -6.58% |
| 财务费用 | 4,963.56万元 | 3,693.33万元 | 34.39% |
| 研发费用 | 617.69万元 | 542.84万元 | 13.79% |
| 所得税费用 | 1.59万元 | -372.27万元 | 100.43% |
2023年一季度主营业务利润为-2,075.81万元，去年同期为-1.00亿元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小主要是由于（1）营业总收入本期为12.66亿元，同比小幅增长9.72%；（2）毛利率本期为7.09%，同比大幅增长7.63%。
非主营业务中其他收益本期为4,824.12万元，占利润总额121.83%，同比大幅增长186.59%。
非主营业务表
| 金额 | 占利润总额比例 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 投资收益 | 191.79万元 | 4.84% | -4.16% |
| 公允价值变动收益 | -21.40万元 | -0.54% | -159.80% |
| 资产减值损失 | 393.71万元 | 9.94% | 182.75% |
| 营业外收入 | 255.19万元 | 6.45% | 217.54% |
| 营业外支出 | 7,740.90元 | 0.02% | -63.74% |
| 其他收益 | 4,824.12万元 | 121.83% | 186.59% |
| 信用减值损失 | 393.36万元 | 9.93% | 335.49% |
| 资产处置收益 | -4,594.02元 | -0.01% | -100.33% |
PART 2
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净现金流由负转正
2023年一季度，大业股份净利润为3,958.14万元，去年同期为-7,678.81万元，扭亏为盈。净现金流为5,186.76万元，去年同期为-6,644.63万元，由负转正。
净现金流由负转正是因为经营活动产生的现金流净额本期为1.93亿元，同比大幅增长3.30倍。
PART 3
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发行5亿元的债券
1、负债结构
负债结构表
| 科目名称 | 本期值 | 本期占比 | 变化率 |
|---|---|---|---|
| 短期借款 | 18.13亿元 | 36.66% | 111.62% |
| 应付账款 | 6.67亿元 | 13.48% | 35.33% |
| 应付票据 | 5.44亿元 | 11.00% | -73.06% |
| 应付债券 | 4.82亿元 | 9.74% | 4.69% |
| 一年内到期的非流动负债 | 3.64亿元 | 7.36% | 17.58% |
| 长期应付款 | 2.85亿元 | 5.77% | 68.53% |
注：2019年5月9日发行5亿元的债券，于2024年1月16日到期，利率为--%。
2、偿债能力指标
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